南方宝顺混合E (023049.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理陈乐基金类型混合型成立日期2025-01-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1743元 (2026-07-03) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-12-24) 成立以来分红再投入年化收益率10.14% (2845 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方宝顺混合(010881) 、南方宝顺混合C |
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南方宝顺混合E(023049) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 1.1743元 | 1.1743元 |
| 2026-07-02 | 1.1705元 | 1.1705元 |
| 2026-07-01 | 1.1818元 | 1.1818元 |
| 2026-06-30 | 1.1871元 | 1.1871元 |
| 2026-06-29 | 1.1810元 | 1.1810元 |
| 2026-06-26 | 1.1793元 | 1.1793元 |
| 2026-06-25 | 1.1872元 | 1.1872元 |
| 2026-06-24 | 1.1831元 | 1.1831元 |
| 2026-06-23 | 1.1776元 | 1.1776元 |
| 2026-06-22 | 1.1874元 | 1.1874元 |
| 2026-06-18 | 1.1806元 | 1.1806元 |
| 2026-06-17 | 1.1775元 | 1.1775元 |
| 2026-06-16 | 1.1741元 | 1.1741元 |
| 2026-06-15 | 1.1744元 | 1.1744元 |
| 2026-06-12 | 1.1647元 | 1.1647元 |
| 2026-06-11 | 1.1618元 | 1.1618元 |
| 2026-06-10 | 1.1643元 | 1.1643元 |
| 2026-06-09 | 1.1702元 | 1.1702元 |
| 2026-06-08 | 1.1623元 | 1.1623元 |
| 2026-06-05 | 1.1708元 | 1.1708元 |
| 2026-06-04 | 1.1775元 | 1.1775元 |
| 2026-06-03 | 1.1788元 | 1.1788元 |
| 2026-06-02 | 1.1778元 | 1.1778元 |
| 2026-06-01 | 1.1703元 | 1.1703元 |
| 2026-05-29 | 1.1732元 | 1.1732元 |
| 2026-05-28 | 1.1749元 | 1.1749元 |
| 2026-05-27 | 1.1730元 | 1.1730元 |
| 2026-05-26 | 1.1749元 | 1.1749元 |
| 2026-05-25 | 1.1742元 | 1.1742元 |
| 2026-05-22 | 1.1700元 | 1.1700元 |
| 2026-05-21 | 1.1639元 | 1.1639元 |
| 2026-05-20 | 1.1720元 | 1.1720元 |
| 2026-05-19 | 1.1713元 | 1.1713元 |
| 2026-05-18 | 1.1687元 | 1.1687元 |
| 2026-05-15 | 1.1694元 | 1.1694元 |
| 2026-05-14 | 1.1739元 | 1.1739元 |
| 2026-05-13 | 1.1807元 | 1.1807元 |
| 2026-05-12 | 1.1749元 | 1.1749元 |
| 2026-05-11 | 1.1740元 | 1.1740元 |
| 2026-05-08 | 1.1691元 | 1.1691元 |
| 2026-05-07 | 1.1721元 | 1.1721元 |
| 2026-05-06 | 1.1698元 | 1.1698元 |
| 2026-04-30 | 1.1637元 | 1.1637元 |
| 2026-04-29 | 1.1646元 | 1.1646元 |
| 2026-04-28 | 1.1590元 | 1.1590元 |
| 2026-04-27 | 1.1589元 | 1.1589元 |
| 2026-04-24 | 1.1590元 | 1.1590元 |
| 2026-04-23 | 1.1580元 | 1.1580元 |
| 2026-04-22 | 1.1599元 | 1.1599元 |
| 2026-04-21 | 1.1565元 | 1.1565元 |