南方宝顺混合E(023049) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-09 | 1.1433元 | 1.1433元 |
| 2026-02-06 | 1.1384元 | 1.1384元 |
| 2026-02-05 | 1.1387元 | 1.1387元 |
| 2026-02-04 | 1.1411元 | 1.1411元 |
| 2026-02-03 | 1.1379元 | 1.1379元 |
| 2026-02-02 | 1.1324元 | 1.1324元 |
| 2026-01-30 | 1.1421元 | 1.1421元 |
| 2026-01-29 | 1.1466元 | 1.1466元 |
| 2026-01-28 | 1.1486元 | 1.1486元 |
| 2026-01-27 | 1.1441元 | 1.1441元 |
| 2026-01-26 | 1.1435元 | 1.1435元 |
| 2026-01-23 | 1.1446元 | 1.1446元 |
| 2026-01-22 | 1.1416元 | 1.1416元 |
| 2026-01-21 | 1.1411元 | 1.1411元 |
| 2026-01-20 | 1.1390元 | 1.1390元 |
| 2026-01-19 | 1.1394元 | 1.1394元 |
| 2026-01-16 | 1.1383元 | 1.1383元 |
| 2026-01-15 | 1.1371元 | 1.1371元 |
| 2026-01-14 | 1.1365元 | 1.1365元 |
| 2026-01-13 | 1.1357元 | 1.1357元 |
| 2026-01-12 | 1.1365元 | 1.1365元 |
| 2026-01-09 | 1.1346元 | 1.1346元 |
| 2026-01-08 | 1.1318元 | 1.1318元 |
| 2026-01-07 | 1.1340元 | 1.1340元 |
| 2026-01-06 | 1.1336元 | 1.1336元 |
| 2026-01-05 | 1.1287元 | 1.1287元 |
| 2025-12-31 | 1.1219元 | 1.1219元 |
| 2025-12-30 | 1.1230元 | 1.1230元 |
| 2025-12-29 | 1.1205元 | 1.1205元 |
| 2025-12-26 | 1.1228元 | 1.1228元 |
| 2025-12-25 | 1.1218元 | 1.1218元 |
| 2025-12-24 | 1.1213元 | 1.1213元 |
| 2025-12-23 | 1.1185元 | 1.1185元 |
| 2025-12-22 | 1.1170元 | 1.1170元 |
| 2025-12-19 | 1.1138元 | 1.1138元 |
| 2025-12-18 | 1.1110元 | 1.1110元 |
| 2025-12-17 | 1.1129元 | 1.1129元 |
| 2025-12-16 | 1.1031元 | 1.1031元 |
| 2025-12-15 | 1.1068元 | 1.1068元 |
| 2025-12-12 | 1.1112元 | 1.1112元 |
| 2025-12-11 | 1.1090元 | 1.1090元 |
| 2025-12-10 | 1.1108元 | 1.1108元 |
| 2025-12-09 | 1.1091元 | 1.1091元 |
| 2025-12-08 | 1.1118元 | 1.1118元 |
| 2025-12-05 | 1.1102元 | 1.1102元 |
| 2025-12-04 | 1.1046元 | 1.1046元 |
| 2025-12-03 | 1.1043元 | 1.1043元 |
| 2025-12-02 | 1.1058元 | 1.1058元 |
| 2025-12-01 | 1.1068元 | 1.1068元 |
| 2025-11-28 | 1.1011元 | 1.1011元 |