南方宝顺混合E (023049.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理陈乐基金类型混合型成立日期2025-01-09总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1570元 (2026-07-31) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-12-24) 成立以来分红再投入年化收益率8.58% (2500 / 9338) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方宝顺混合(010881) 、南方宝顺混合C |
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南方宝顺混合E(023049) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-03 | 1.1541元 | 1.1541元 |
| 2026-07-31 | 1.1570元 | 1.1570元 |
| 2026-07-30 | 1.1530元 | 1.1530元 |
| 2026-07-29 | 1.1577元 | 1.1577元 |
| 2026-07-28 | 1.1518元 | 1.1518元 |
| 2026-07-27 | 1.1639元 | 1.1639元 |
| 2026-07-24 | 1.1485元 | 1.1485元 |
| 2026-07-23 | 1.1545元 | 1.1545元 |
| 2026-07-22 | 1.1516元 | 1.1516元 |
| 2026-07-21 | 1.1550元 | 1.1550元 |
| 2026-07-20 | 1.1438元 | 1.1438元 |
| 2026-07-17 | 1.1419元 | 1.1419元 |
| 2026-07-16 | 1.1568元 | 1.1568元 |
| 2026-07-15 | 1.1636元 | 1.1636元 |
| 2026-07-14 | 1.1659元 | 1.1659元 |
| 2026-07-13 | 1.1576元 | 1.1576元 |
| 2026-07-10 | 1.1658元 | 1.1658元 |
| 2026-07-09 | 1.1755元 | 1.1755元 |
| 2026-07-08 | 1.1668元 | 1.1668元 |
| 2026-07-07 | 1.1709元 | 1.1709元 |
| 2026-07-06 | 1.1739元 | 1.1739元 |
| 2026-07-03 | 1.1743元 | 1.1743元 |
| 2026-07-02 | 1.1705元 | 1.1705元 |
| 2026-07-01 | 1.1818元 | 1.1818元 |
| 2026-06-30 | 1.1871元 | 1.1871元 |
| 2026-06-29 | 1.1810元 | 1.1810元 |
| 2026-06-26 | 1.1793元 | 1.1793元 |
| 2026-06-25 | 1.1872元 | 1.1872元 |
| 2026-06-24 | 1.1831元 | 1.1831元 |
| 2026-06-23 | 1.1776元 | 1.1776元 |
| 2026-06-22 | 1.1874元 | 1.1874元 |
| 2026-06-18 | 1.1806元 | 1.1806元 |
| 2026-06-17 | 1.1775元 | 1.1775元 |
| 2026-06-16 | 1.1741元 | 1.1741元 |
| 2026-06-15 | 1.1744元 | 1.1744元 |
| 2026-06-12 | 1.1647元 | 1.1647元 |
| 2026-06-11 | 1.1618元 | 1.1618元 |
| 2026-06-10 | 1.1643元 | 1.1643元 |
| 2026-06-09 | 1.1702元 | 1.1702元 |
| 2026-06-08 | 1.1623元 | 1.1623元 |
| 2026-06-05 | 1.1708元 | 1.1708元 |
| 2026-06-04 | 1.1775元 | 1.1775元 |
| 2026-06-03 | 1.1788元 | 1.1788元 |
| 2026-06-02 | 1.1778元 | 1.1778元 |
| 2026-06-01 | 1.1703元 | 1.1703元 |
| 2026-05-29 | 1.1732元 | 1.1732元 |
| 2026-05-28 | 1.1749元 | 1.1749元 |
| 2026-05-27 | 1.1730元 | 1.1730元 |
| 2026-05-26 | 1.1749元 | 1.1749元 |
| 2026-05-25 | 1.1742元 | 1.1742元 |