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公告
南方宝顺混合E
(023049.jj )
南方基金管理股份有限公司
申
基金类型
混合型
成立日期
2025-01-09
总资产规模
5,878.34万
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.1433
元
(
2026-02-09
)
基金经理
陈乐
管理费用率
1.00%
管托费用率
0.20%
(
2025-12-24
)
成立以来分红再投入年化收益率
11.35%
(2250 / 9084)
相关基金:
主从基金:
南方宝顺混合A
、
南方宝顺混合C
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南方宝顺混合E(023049) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-12-31
1.12
元
5,878.34万
5,239.63万
元
--
2025-09-30
1.11
元
13.60万
12.28万
元
--
2025-06-30
1.03
元
200.94
196.00
元
--
2025-03-31
1.02
元
237.96
233.00
元
--