中欧资源精选混合发起C (023037.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理叶培培基金类型混合型成立日期2025-01-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.7687元 (2026-07-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率46.48% (174 / 9310) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧资源精选混合发起(023036) |
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中欧资源精选混合发起C(023037) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-22 | 1.7687元 | 1.7687元 |
| 2026-07-21 | 1.6995元 | 1.6995元 |
| 2026-07-20 | 1.6628元 | 1.6628元 |
| 2026-07-17 | 1.6249元 | 1.6249元 |
| 2026-07-16 | 1.6853元 | 1.6853元 |
| 2026-07-15 | 1.6933元 | 1.6933元 |
| 2026-07-14 | 1.7052元 | 1.7052元 |
| 2026-07-13 | 1.6219元 | 1.6219元 |
| 2026-07-10 | 1.6571元 | 1.6571元 |
| 2026-07-09 | 1.6492元 | 1.6492元 |
| 2026-07-08 | 1.6487元 | 1.6487元 |
| 2026-07-07 | 1.6818元 | 1.6818元 |
| 2026-07-06 | 1.7290元 | 1.7290元 |
| 2026-07-03 | 1.7555元 | 1.7555元 |
| 2026-07-02 | 1.7556元 | 1.7556元 |
| 2026-07-01 | 1.7628元 | 1.7628元 |
| 2026-06-30 | 1.7644元 | 1.7644元 |
| 2026-06-29 | 1.7845元 | 1.7845元 |
| 2026-06-26 | 1.7662元 | 1.7662元 |
| 2026-06-25 | 1.8155元 | 1.8155元 |
| 2026-06-24 | 1.8404元 | 1.8404元 |
| 2026-06-23 | 1.8257元 | 1.8257元 |
| 2026-06-22 | 1.9541元 | 1.9541元 |
| 2026-06-18 | 1.8652元 | 1.8652元 |
| 2026-06-17 | 1.8606元 | 1.8606元 |
| 2026-06-16 | 1.8551元 | 1.8551元 |
| 2026-06-15 | 1.8782元 | 1.8782元 |
| 2026-06-12 | 1.8107元 | 1.8107元 |
| 2026-06-11 | 1.7595元 | 1.7595元 |
| 2026-06-10 | 1.7344元 | 1.7344元 |
| 2026-06-09 | 1.7755元 | 1.7755元 |
| 2026-06-08 | 1.7566元 | 1.7566元 |
| 2026-06-05 | 1.8090元 | 1.8090元 |
| 2026-06-04 | 1.8530元 | 1.8530元 |
| 2026-06-03 | 1.8975元 | 1.8975元 |
| 2026-06-02 | 1.8856元 | 1.8856元 |
| 2026-06-01 | 1.8442元 | 1.8442元 |
| 2026-05-29 | 1.8424元 | 1.8424元 |
| 2026-05-28 | 1.8512元 | 1.8512元 |
| 2026-05-27 | 1.8600元 | 1.8600元 |
| 2026-05-26 | 1.9207元 | 1.9207元 |
| 2026-05-25 | 1.8606元 | 1.8606元 |
| 2026-05-22 | 1.8532元 | 1.8532元 |
| 2026-05-21 | 1.7983元 | 1.7983元 |
| 2026-05-20 | 1.8282元 | 1.8282元 |
| 2026-05-19 | 1.8254元 | 1.8254元 |
| 2026-05-18 | 1.8384元 | 1.8384元 |
| 2026-05-15 | 1.8597元 | 1.8597元 |
| 2026-05-14 | 1.9225元 | 1.9225元 |
| 2026-05-13 | 1.9916元 | 1.9916元 |