中欧资源精选混合发起C (023037.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2025-01-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.1306元 (2026-01-23) 基金经理叶培培管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率113.10% (8 / 9002) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧资源精选混合发起A |
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中欧资源精选混合发起C(023037) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-23 | 2.1306元 | 2.1306元 |
| 2026-01-22 | 2.0705元 | 2.0705元 |
| 2026-01-21 | 2.0829元 | 2.0829元 |
| 2026-01-20 | 2.0358元 | 2.0358元 |
| 2026-01-19 | 2.0298元 | 2.0298元 |
| 2026-01-16 | 2.0132元 | 2.0132元 |
| 2026-01-15 | 2.0244元 | 2.0244元 |
| 2026-01-14 | 1.9961元 | 1.9961元 |
| 2026-01-13 | 1.9753元 | 1.9753元 |
| 2026-01-12 | 1.9419元 | 1.9419元 |
| 2026-01-09 | 1.9299元 | 1.9299元 |
| 2026-01-08 | 1.8890元 | 1.8890元 |
| 2026-01-07 | 1.9196元 | 1.9196元 |
| 2026-01-06 | 1.9132元 | 1.9132元 |
| 2026-01-05 | 1.8467元 | 1.8467元 |
| 2025-12-31 | 1.8031元 | 1.8031元 |
| 2025-12-30 | 1.7910元 | 1.7910元 |
| 2025-12-29 | 1.7589元 | 1.7589元 |
| 2025-12-26 | 1.8074元 | 1.8074元 |
| 2025-12-25 | 1.7600元 | 1.7600元 |
| 2025-12-24 | 1.7721元 | 1.7721元 |
| 2025-12-23 | 1.7697元 | 1.7697元 |
| 2025-12-22 | 1.7572元 | 1.7572元 |
| 2025-12-19 | 1.7154元 | 1.7154元 |
| 2025-12-18 | 1.6902元 | 1.6902元 |
| 2025-12-17 | 1.7030元 | 1.7030元 |
| 2025-12-16 | 1.6581元 | 1.6581元 |
| 2025-12-15 | 1.6996元 | 1.6996元 |
| 2025-12-12 | 1.7031元 | 1.7031元 |
| 2025-12-11 | 1.6773元 | 1.6773元 |
| 2025-12-10 | 1.6940元 | 1.6940元 |
| 2025-12-09 | 1.6726元 | 1.6726元 |
| 2025-12-08 | 1.7347元 | 1.7347元 |
| 2025-12-05 | 1.7351元 | 1.7351元 |
| 2025-12-04 | 1.6896元 | 1.6896元 |
| 2025-12-03 | 1.6922元 | 1.6922元 |
| 2025-12-02 | 1.6760元 | 1.6760元 |
| 2025-12-01 | 1.6881元 | 1.6881元 |
| 2025-11-28 | 1.6343元 | 1.6343元 |
| 2025-11-27 | 1.6098元 | 1.6098元 |
| 2025-11-26 | 1.6042元 | 1.6042元 |
| 2025-11-25 | 1.6122元 | 1.6122元 |
| 2025-11-24 | 1.5942元 | 1.5942元 |
| 2025-11-21 | 1.5990元 | 1.5990元 |
| 2025-11-20 | 1.6831元 | 1.6831元 |
| 2025-11-19 | 1.6865元 | 1.6865元 |
| 2025-11-18 | 1.6534元 | 1.6534元 |
| 2025-11-17 | 1.7097元 | 1.7097元 |
| 2025-11-14 | 1.7208元 | 1.7208元 |
| 2025-11-13 | 1.7554元 | 1.7554元 |