中欧资源精选混合发起C (023037.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2025-01-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.1575元 (2026-03-12) 基金经理叶培培管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-03) 成立以来分红再投入年化收益率97.41% (13 / 9052) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧资源精选混合发起A |
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中欧资源精选混合发起C(023037) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-12 | 2.1575元 | 2.1575元 |
| 2026-03-11 | 2.1461元 | 2.1461元 |
| 2026-03-10 | 2.1389元 | 2.1389元 |
| 2026-03-09 | 2.1488元 | 2.1488元 |
| 2026-03-06 | 2.1598元 | 2.1598元 |
| 2026-03-05 | 2.1886元 | 2.1886元 |
| 2026-03-04 | 2.2033元 | 2.2033元 |
| 2026-03-03 | 2.2293元 | 2.2293元 |
| 2026-03-02 | 2.2926元 | 2.2926元 |
| 2026-02-27 | 2.2157元 | 2.2157元 |
| 2026-02-26 | 2.1536元 | 2.1536元 |
| 2026-02-25 | 2.1606元 | 2.1606元 |
| 2026-02-24 | 2.0941元 | 2.0941元 |
| 2026-02-13 | 2.0370元 | 2.0370元 |
| 2026-02-12 | 2.1068元 | 2.1068元 |
| 2026-02-11 | 2.0968元 | 2.0968元 |
| 2026-02-10 | 2.0316元 | 2.0316元 |
| 2026-02-09 | 2.0310元 | 2.0310元 |
| 2026-02-06 | 2.0116元 | 2.0116元 |
| 2026-02-05 | 1.9917元 | 1.9917元 |
| 2026-02-04 | 2.0682元 | 2.0682元 |
| 2026-02-03 | 2.0538元 | 2.0538元 |
| 2026-02-02 | 1.9942元 | 1.9942元 |
| 2026-01-30 | 2.1433元 | 2.1433元 |
| 2026-01-29 | 2.2949元 | 2.2949元 |
| 2026-01-28 | 2.3045元 | 2.3045元 |
| 2026-01-27 | 2.1914元 | 2.1914元 |
| 2026-01-26 | 2.2165元 | 2.2165元 |
| 2026-01-23 | 2.1306元 | 2.1306元 |
| 2026-01-22 | 2.0705元 | 2.0705元 |
| 2026-01-21 | 2.0829元 | 2.0829元 |
| 2026-01-20 | 2.0358元 | 2.0358元 |
| 2026-01-19 | 2.0298元 | 2.0298元 |
| 2026-01-16 | 2.0132元 | 2.0132元 |
| 2026-01-15 | 2.0244元 | 2.0244元 |
| 2026-01-14 | 1.9961元 | 1.9961元 |
| 2026-01-13 | 1.9753元 | 1.9753元 |
| 2026-01-12 | 1.9419元 | 1.9419元 |
| 2026-01-09 | 1.9299元 | 1.9299元 |
| 2026-01-08 | 1.8890元 | 1.8890元 |
| 2026-01-07 | 1.9196元 | 1.9196元 |
| 2026-01-06 | 1.9132元 | 1.9132元 |
| 2026-01-05 | 1.8467元 | 1.8467元 |
| 2025-12-31 | 1.8031元 | 1.8031元 |
| 2025-12-30 | 1.7910元 | 1.7910元 |
| 2025-12-29 | 1.7589元 | 1.7589元 |
| 2025-12-26 | 1.8074元 | 1.8074元 |
| 2025-12-25 | 1.7600元 | 1.7600元 |
| 2025-12-24 | 1.7721元 | 1.7721元 |
| 2025-12-23 | 1.7697元 | 1.7697元 |