中欧资源精选混合发起C (023037.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理叶培培基金类型混合型成立日期2025-01-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.8442元 (2026-06-01) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率57.13% (141 / 9201) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧资源精选混合发起(023036) |
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中欧资源精选混合发起C(023037) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-01 | 1.8442元 | 1.8442元 |
| 2026-05-29 | 1.8424元 | 1.8424元 |
| 2026-05-28 | 1.8512元 | 1.8512元 |
| 2026-05-27 | 1.8600元 | 1.8600元 |
| 2026-05-26 | 1.9207元 | 1.9207元 |
| 2026-05-25 | 1.8606元 | 1.8606元 |
| 2026-05-22 | 1.8532元 | 1.8532元 |
| 2026-05-21 | 1.7983元 | 1.7983元 |
| 2026-05-20 | 1.8282元 | 1.8282元 |
| 2026-05-19 | 1.8254元 | 1.8254元 |
| 2026-05-18 | 1.8384元 | 1.8384元 |
| 2026-05-15 | 1.8597元 | 1.8597元 |
| 2026-05-14 | 1.9225元 | 1.9225元 |
| 2026-05-13 | 1.9916元 | 1.9916元 |
| 2026-05-12 | 1.9841元 | 1.9841元 |
| 2026-05-11 | 1.9966元 | 1.9966元 |
| 2026-05-08 | 2.0061元 | 2.0061元 |
| 2026-05-07 | 2.0083元 | 2.0083元 |
| 2026-05-06 | 2.0313元 | 2.0313元 |
| 2026-04-30 | 2.0088元 | 2.0088元 |
| 2026-04-29 | 2.0203元 | 2.0203元 |
| 2026-04-28 | 1.9338元 | 1.9338元 |
| 2026-04-27 | 1.9668元 | 1.9668元 |
| 2026-04-24 | 1.9860元 | 1.9860元 |
| 2026-04-23 | 1.9700元 | 1.9700元 |
| 2026-04-22 | 2.0179元 | 2.0179元 |
| 2026-04-21 | 2.0293元 | 2.0293元 |
| 2026-04-20 | 2.0293元 | 2.0293元 |
| 2026-04-17 | 2.0376元 | 2.0376元 |
| 2026-04-16 | 2.0537元 | 2.0537元 |
| 2026-04-15 | 1.9952元 | 1.9952元 |
| 2026-04-14 | 2.0251元 | 2.0251元 |
| 2026-04-13 | 1.9971元 | 1.9971元 |
| 2026-04-10 | 1.9856元 | 1.9856元 |
| 2026-04-09 | 1.9946元 | 1.9946元 |
| 2026-04-08 | 2.0050元 | 2.0050元 |
| 2026-04-07 | 1.9137元 | 1.9137元 |
| 2026-04-03 | 1.9058元 | 1.9058元 |
| 2026-04-02 | 1.9224元 | 1.9224元 |
| 2026-04-01 | 1.9459元 | 1.9459元 |
| 2026-03-31 | 1.9115元 | 1.9115元 |
| 2026-03-30 | 1.9650元 | 1.9650元 |
| 2026-03-27 | 1.9443元 | 1.9443元 |
| 2026-03-26 | 1.8944元 | 1.8944元 |
| 2026-03-25 | 1.9208元 | 1.9208元 |
| 2026-03-24 | 1.8874元 | 1.8874元 |
| 2026-03-23 | 1.8431元 | 1.8431元 |
| 2026-03-20 | 1.8909元 | 1.8909元 |
| 2026-03-19 | 1.8984元 | 1.8984元 |
| 2026-03-18 | 1.9905元 | 1.9905元 |