中欧资源精选混合发起C
(023037.jj ) 中欧基金管理有限公司申		基金经理叶培培基金类型混合型成立日期2025-01-24总资产规模27.81亿元 (2026-03-31) 基金净值1.8442元 (2026-06-01) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率57.13% (141 / 9201)
相关基金: 主从基金: 中欧资源精选混合发起(023036)
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中欧资源精选混合发起C(023037) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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中欧资源精选混合发起C.(023037) 历史总基金份额和总规模曲线图

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中欧资源精选混合发起C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-03-311.91元27.81亿14.55亿元--
2025-12-311.80元19.65亿10.90亿元--
2025-09-301.56元3.24亿2.08亿元--
2025-06-301.07元2,202.95万2,065.20万元--
2025-03-31--6,644.78万6,559.50万元--

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