中欧资源精选混合发起C
(023037.jj ) 中欧基金管理有限公司申		基金类型混合型成立日期2025-01-24总资产规模19.65亿元 (2025-12-31) 基金净值2.0829元 (2026-01-21) 基金经理叶培培管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率108.33% (8 / 8990)
相关基金: 主从基金: 中欧资源精选混合发起A
备注 (0): 双击编辑备注
关注
1
屏蔽
0
发表讨论

中欧资源精选混合发起C(023037) - 基金份额

最后更新于：2025-12-31

数据选项
起始时间
结束时间
20年10年5年3年2年1年今年以来

中欧资源精选混合发起C.(023037) 历史总基金份额和总规模曲线图

不复权前复权
加载中......
中欧资源精选混合发起C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2025-12-311.80元19.65亿10.90亿元--
2025-09-301.56元3.24亿2.08亿元--
2025-06-301.07元2,202.95万2,065.20万元--
2025-03-31--6,644.78万6,559.50万元--

©2016-2024 理杏仁 | 北京乾谦慧科技有限公司 | 违法和不良信息举报中心 互联网违法和不良信息投诉：010-86460785

推荐Chrome浏览器 | 京公网安备11010502033936号 | 京B2-20201471 | 京ICP备16057978号 | 用户协议

风险提示: 本站所有免费及收费信息和数据仅供参考，不构成投资建议，理杏仁不承担由此导致的任何法律责任。