富达任远稳健三个月持有混合（FOF）C(023029) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-27 | 1.0472元 | 1.0472元 |
| 2026-04-23 | 1.0466元 | 1.0466元 |
| 2026-04-22 | 1.0497元 | 1.0497元 |
| 2026-04-21 | 1.0478元 | 1.0478元 |
| 2026-04-20 | 1.0471元 | 1.0471元 |
| 2026-04-16 | 1.0464元 | 1.0464元 |
| 2026-04-15 | 1.0420元 | 1.0420元 |
| 2026-04-14 | 1.0423元 | 1.0423元 |
| 2026-04-13 | 1.0384元 | 1.0384元 |
| 2026-04-10 | 1.0382元 | 1.0382元 |
| 2026-04-09 | 1.0355元 | 1.0355元 |
| 2026-04-08 | 1.0371元 | 1.0371元 |
| 2026-04-07 | 1.0267元 | 1.0267元 |
| 2026-04-01 | 1.0298元 | 1.0298元 |
| 2026-03-31 | 1.0230元 | 1.0230元 |
| 2026-03-30 | 1.0260元 | 1.0260元 |
| 2026-03-27 | 1.0255元 | 1.0255元 |
| 2026-03-26 | 1.0225元 | 1.0225元 |
| 2026-03-25 | 1.0259元 | 1.0259元 |
| 2026-03-24 | 1.0209元 | 1.0209元 |
| 2026-03-23 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2026-03-20 | 1.0263元 | 1.0263元 |
| 2026-03-19 | 1.0282元 | 1.0282元 |
| 2026-03-18 | 1.0361元 | 1.0361元 |
| 2026-03-17 | 1.0342元 | 1.0342元 |
| 2026-03-16 | 1.0374元 | 1.0374元 |
| 2026-03-13 | 1.0382元 | 1.0382元 |
| 2026-03-12 | 1.0411元 | 1.0411元 |
| 2026-03-11 | 1.0427元 | 1.0427元 |
| 2026-03-10 | 1.0417元 | 1.0417元 |
| 2026-03-09 | 1.0378元 | 1.0378元 |
| 2026-03-06 | 1.0406元 | 1.0406元 |
| 2026-03-05 | 1.0400元 | 1.0400元 |
| 2026-03-04 | 1.0385元 | 1.0385元 |
| 2026-03-03 | 1.0409元 | 1.0409元 |
| 2026-03-02 | 1.0482元 | 1.0482元 |
| 2026-02-27 | 1.0461元 | 1.0461元 |
| 2026-02-26 | 1.0455元 | 1.0455元 |
| 2026-02-25 | 1.0466元 | 1.0466元 |
| 2026-02-24 | 1.0448元 | 1.0448元 |
| 2026-02-11 | 1.0432元 | 1.0432元 |
| 2026-02-10 | 1.0421元 | 1.0421元 |
| 2026-02-09 | 1.0423元 | 1.0423元 |
| 2026-02-06 | 1.0358元 | 1.0358元 |
| 2026-02-05 | 1.0363元 | 1.0363元 |
| 2026-02-04 | 1.0414元 | 1.0414元 |
| 2026-02-03 | 1.0393元 | 1.0393元 |
| 2026-02-02 | 1.0319元 | 1.0319元 |
| 2026-01-30 | 1.0451元 | 1.0451元 |
| 2026-01-29 | 1.0530元 | 1.0530元 |