富达任远稳健三个月持有混合（FOF）C(023029) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.0373元 | 1.0373元 |
| 2026-06-11 | 1.0334元 | 1.0334元 |
| 2026-06-10 | 1.0348元 | 1.0348元 |
| 2026-06-09 | 1.0396元 | 1.0396元 |
| 2026-06-08 | 1.0364元 | 1.0364元 |
| 2026-06-05 | 1.0426元 | 1.0426元 |
| 2026-06-04 | 1.0471元 | 1.0471元 |
| 2026-06-03 | 1.0481元 | 1.0481元 |
| 2026-06-02 | 1.0490元 | 1.0490元 |
| 2026-06-01 | 1.0468元 | 1.0468元 |
| 2026-05-29 | 1.0469元 | 1.0469元 |
| 2026-05-28 | 1.0467元 | 1.0467元 |
| 2026-05-27 | 1.0476元 | 1.0476元 |
| 2026-05-26 | 1.0499元 | 1.0499元 |
| 2026-05-25 | 1.0501元 | 1.0501元 |
| 2026-05-22 | 1.0487元 | 1.0487元 |
| 2026-05-21 | 1.0461元 | 1.0461元 |
| 2026-05-20 | 1.0496元 | 1.0496元 |
| 2026-05-19 | 1.0490元 | 1.0490元 |
| 2026-05-18 | 1.0477元 | 1.0477元 |
| 2026-05-15 | 1.0487元 | 1.0487元 |
| 2026-05-14 | 1.0534元 | 1.0534元 |
| 2026-05-13 | 1.0574元 | 1.0574元 |
| 2026-05-12 | 1.0556元 | 1.0556元 |
| 2026-05-11 | 1.0563元 | 1.0563元 |
| 2026-05-08 | 1.0539元 | 1.0539元 |
| 2026-05-07 | 1.0552元 | 1.0552元 |
| 2026-05-06 | 1.0531元 | 1.0531元 |
| 2026-04-28 | 1.0443元 | 1.0443元 |
| 2026-04-27 | 1.0472元 | 1.0472元 |
| 2026-04-23 | 1.0466元 | 1.0466元 |
| 2026-04-22 | 1.0497元 | 1.0497元 |
| 2026-04-21 | 1.0478元 | 1.0478元 |
| 2026-04-20 | 1.0471元 | 1.0471元 |
| 2026-04-16 | 1.0464元 | 1.0464元 |
| 2026-04-15 | 1.0420元 | 1.0420元 |
| 2026-04-14 | 1.0423元 | 1.0423元 |
| 2026-04-13 | 1.0384元 | 1.0384元 |
| 2026-04-10 | 1.0382元 | 1.0382元 |
| 2026-04-09 | 1.0355元 | 1.0355元 |
| 2026-04-08 | 1.0371元 | 1.0371元 |
| 2026-04-07 | 1.0267元 | 1.0267元 |
| 2026-04-01 | 1.0298元 | 1.0298元 |
| 2026-03-31 | 1.0230元 | 1.0230元 |
| 2026-03-30 | 1.0260元 | 1.0260元 |
| 2026-03-27 | 1.0255元 | 1.0255元 |
| 2026-03-26 | 1.0225元 | 1.0225元 |
| 2026-03-25 | 1.0259元 | 1.0259元 |
| 2026-03-24 | 1.0209元 | 1.0209元 |
| 2026-03-23 | 1.0142元 | 1.0142元 |