富达任远稳健三个月持有混合（FOF）C(023029) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-08 | 1.0430元 | 1.0430元 |
| 2026-07-07 | 1.0442元 | 1.0442元 |
| 2026-07-06 | 1.0476元 | 1.0476元 |
| 2026-07-03 | 1.0462元 | 1.0462元 |
| 2026-07-02 | 1.0426元 | 1.0426元 |
| 2026-07-01 | 1.0449元 | 1.0449元 |
| 2026-06-30 | 1.0454元 | 1.0454元 |
| 2026-06-29 | 1.0438元 | 1.0438元 |
| 2026-06-26 | 1.0384元 | 1.0384元 |
| 2026-06-25 | 1.0432元 | 1.0432元 |
| 2026-06-24 | 1.0430元 | 1.0430元 |
| 2026-06-23 | 1.0403元 | 1.0403元 |
| 2026-06-22 | 1.0484元 | 1.0484元 |
| 2026-06-16 | 1.0448元 | 1.0448元 |
| 2026-06-15 | 1.0453元 | 1.0453元 |
| 2026-06-12 | 1.0373元 | 1.0373元 |
| 2026-06-11 | 1.0334元 | 1.0334元 |
| 2026-06-10 | 1.0348元 | 1.0348元 |
| 2026-06-09 | 1.0396元 | 1.0396元 |
| 2026-06-08 | 1.0364元 | 1.0364元 |
| 2026-06-05 | 1.0426元 | 1.0426元 |
| 2026-06-04 | 1.0471元 | 1.0471元 |
| 2026-06-03 | 1.0481元 | 1.0481元 |
| 2026-06-02 | 1.0490元 | 1.0490元 |
| 2026-06-01 | 1.0468元 | 1.0468元 |
| 2026-05-29 | 1.0469元 | 1.0469元 |
| 2026-05-28 | 1.0467元 | 1.0467元 |
| 2026-05-27 | 1.0476元 | 1.0476元 |
| 2026-05-26 | 1.0499元 | 1.0499元 |
| 2026-05-25 | 1.0501元 | 1.0501元 |
| 2026-05-22 | 1.0487元 | 1.0487元 |
| 2026-05-21 | 1.0461元 | 1.0461元 |
| 2026-05-20 | 1.0496元 | 1.0496元 |
| 2026-05-19 | 1.0490元 | 1.0490元 |
| 2026-05-18 | 1.0477元 | 1.0477元 |
| 2026-05-15 | 1.0487元 | 1.0487元 |
| 2026-05-14 | 1.0534元 | 1.0534元 |
| 2026-05-13 | 1.0574元 | 1.0574元 |
| 2026-05-12 | 1.0556元 | 1.0556元 |
| 2026-05-11 | 1.0563元 | 1.0563元 |
| 2026-05-08 | 1.0539元 | 1.0539元 |
| 2026-05-07 | 1.0552元 | 1.0552元 |
| 2026-05-06 | 1.0531元 | 1.0531元 |
| 2026-04-28 | 1.0443元 | 1.0443元 |
| 2026-04-27 | 1.0472元 | 1.0472元 |
| 2026-04-23 | 1.0466元 | 1.0466元 |
| 2026-04-22 | 1.0497元 | 1.0497元 |
| 2026-04-21 | 1.0478元 | 1.0478元 |
| 2026-04-20 | 1.0471元 | 1.0471元 |
| 2026-04-16 | 1.0464元 | 1.0464元 |