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公告
富达任远稳健三个月持有混合（FOF）C
(023029.jj )
申
基金经理
赵强
基金类型
FOF
成立日期
2025-01-17
总资产规模
6,294.71万
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.0531
元
(
2026-05-06
)
管理费用率
0.60%
管托费用率
0.20%
(
2025-06-12
)
成立以来分红再投入年化收益率
4.09%
(765 / 1443)
相关基金:
主从基金:
富达任远稳健三个月持有混合（FOF）(023028)
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富达任远稳健三个月持有混合（FOF）C(023029) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
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富达任远稳健三个月持有混合（FOF）C历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-03-31
1.02
元
6,294.71万
6,153.19万
元
--
2025-12-31
--
7,759.75万
7,538.87万
元
--
2025-09-30
--
1.31亿
1.28亿
元
--
2025-06-30
1.00
元
3.88亿
3.86亿
元
--
2025-03-31
1.00
元
6.83亿
6.86亿
元
--