富达任远稳健三个月持有混合（FOF）A(023028) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-04-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-22 | 1.0551元 | 1.0551元 |
| 2026-04-21 | 1.0531元 | 1.0531元 |
| 2026-04-20 | 1.0524元 | 1.0524元 |
| 2026-04-16 | 1.0517元 | 1.0517元 |
| 2026-04-15 | 1.0472元 | 1.0472元 |
| 2026-04-14 | 1.0475元 | 1.0475元 |
| 2026-04-13 | 1.0436元 | 1.0436元 |
| 2026-04-10 | 1.0434元 | 1.0434元 |
| 2026-04-09 | 1.0406元 | 1.0406元 |
| 2026-04-08 | 1.0422元 | 1.0422元 |
| 2026-04-07 | 1.0318元 | 1.0318元 |
| 2026-04-01 | 1.0348元 | 1.0348元 |
| 2026-03-31 | 1.0279元 | 1.0279元 |
| 2026-03-30 | 1.0309元 | 1.0309元 |
| 2026-03-27 | 1.0305元 | 1.0305元 |
| 2026-03-26 | 1.0274元 | 1.0274元 |
| 2026-03-25 | 1.0308元 | 1.0308元 |
| 2026-03-24 | 1.0257元 | 1.0257元 |
| 2026-03-23 | 1.0190元 | 1.0190元 |
| 2026-03-20 | 1.0312元 | 1.0312元 |
| 2026-03-19 | 1.0330元 | 1.0330元 |
| 2026-03-18 | 1.0410元 | 1.0410元 |
| 2026-03-17 | 1.0391元 | 1.0391元 |
| 2026-03-16 | 1.0423元 | 1.0423元 |
| 2026-03-13 | 1.0431元 | 1.0431元 |
| 2026-03-12 | 1.0460元 | 1.0460元 |
| 2026-03-11 | 1.0475元 | 1.0475元 |
| 2026-03-10 | 1.0466元 | 1.0466元 |
| 2026-03-09 | 1.0426元 | 1.0426元 |
| 2026-03-06 | 1.0453元 | 1.0453元 |
| 2026-03-05 | 1.0447元 | 1.0447元 |
| 2026-03-04 | 1.0432元 | 1.0432元 |
| 2026-03-03 | 1.0456元 | 1.0456元 |
| 2026-03-02 | 1.0530元 | 1.0530元 |
| 2026-02-27 | 1.0508元 | 1.0508元 |
| 2026-02-26 | 1.0502元 | 1.0502元 |
| 2026-02-25 | 1.0512元 | 1.0512元 |
| 2026-02-24 | 1.0495元 | 1.0495元 |
| 2026-02-11 | 1.0478元 | 1.0478元 |
| 2026-02-10 | 1.0466元 | 1.0466元 |
| 2026-02-09 | 1.0468元 | 1.0468元 |
| 2026-02-06 | 1.0403元 | 1.0403元 |
| 2026-02-05 | 1.0407元 | 1.0407元 |
| 2026-02-04 | 1.0459元 | 1.0459元 |
| 2026-02-03 | 1.0437元 | 1.0437元 |
| 2026-02-02 | 1.0362元 | 1.0362元 |
| 2026-01-30 | 1.0495元 | 1.0495元 |
| 2026-01-29 | 1.0575元 | 1.0575元 |
| 2026-01-28 | 1.0562元 | 1.0562元 |
| 2026-01-27 | 1.0531元 | 1.0531元 |