富达任远稳健三个月持有混合（FOF）A(023028) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-08 | 1.0493元 | 1.0493元 |
| 2026-07-07 | 1.0504元 | 1.0504元 |
| 2026-07-06 | 1.0538元 | 1.0538元 |
| 2026-07-03 | 1.0523元 | 1.0523元 |
| 2026-07-02 | 1.0487元 | 1.0487元 |
| 2026-07-01 | 1.0510元 | 1.0510元 |
| 2026-06-30 | 1.0516元 | 1.0516元 |
| 2026-06-29 | 1.0499元 | 1.0499元 |
| 2026-06-26 | 1.0444元 | 1.0444元 |
| 2026-06-25 | 1.0492元 | 1.0492元 |
| 2026-06-24 | 1.0490元 | 1.0490元 |
| 2026-06-23 | 1.0463元 | 1.0463元 |
| 2026-06-22 | 1.0544元 | 1.0544元 |
| 2026-06-16 | 1.0508元 | 1.0508元 |
| 2026-06-15 | 1.0513元 | 1.0513元 |
| 2026-06-12 | 1.0431元 | 1.0431元 |
| 2026-06-11 | 1.0393元 | 1.0393元 |
| 2026-06-10 | 1.0407元 | 1.0407元 |
| 2026-06-09 | 1.0455元 | 1.0455元 |
| 2026-06-08 | 1.0422元 | 1.0422元 |
| 2026-06-05 | 1.0484元 | 1.0484元 |
| 2026-06-04 | 1.0529元 | 1.0529元 |
| 2026-06-03 | 1.0539元 | 1.0539元 |
| 2026-06-02 | 1.0548元 | 1.0548元 |
| 2026-06-01 | 1.0526元 | 1.0526元 |
| 2026-05-29 | 1.0526元 | 1.0526元 |
| 2026-05-28 | 1.0525元 | 1.0525元 |
| 2026-05-27 | 1.0534元 | 1.0534元 |
| 2026-05-26 | 1.0556元 | 1.0556元 |
| 2026-05-25 | 1.0558元 | 1.0558元 |
| 2026-05-22 | 1.0544元 | 1.0544元 |
| 2026-05-21 | 1.0518元 | 1.0518元 |
| 2026-05-20 | 1.0553元 | 1.0553元 |
| 2026-05-19 | 1.0546元 | 1.0546元 |
| 2026-05-18 | 1.0533元 | 1.0533元 |
| 2026-05-15 | 1.0543元 | 1.0543元 |
| 2026-05-14 | 1.0590元 | 1.0590元 |
| 2026-05-13 | 1.0631元 | 1.0631元 |
| 2026-05-12 | 1.0612元 | 1.0612元 |
| 2026-05-11 | 1.0619元 | 1.0619元 |
| 2026-05-08 | 1.0595元 | 1.0595元 |
| 2026-05-07 | 1.0608元 | 1.0608元 |
| 2026-05-06 | 1.0586元 | 1.0586元 |
| 2026-04-28 | 1.0497元 | 1.0497元 |
| 2026-04-27 | 1.0526元 | 1.0526元 |
| 2026-04-23 | 1.0520元 | 1.0520元 |
| 2026-04-22 | 1.0551元 | 1.0551元 |
| 2026-04-21 | 1.0531元 | 1.0531元 |
| 2026-04-20 | 1.0524元 | 1.0524元 |
| 2026-04-16 | 1.0517元 | 1.0517元 |