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公告
富达任远稳健三个月持有混合（FOF）A
(023028.jj )
申
基金经理
赵强
基金类型
FOF
成立日期
2025-01-17
总资产规模
3,906.65万
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.0551
元
(
2026-04-22
)
管理费用率
0.60%
管托费用率
0.20%
(
2025-06-30
)
持仓换手率
54.19%
(
2025-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
4.37%
(716 / 1437)
相关基金:
主从基金:
富达任远稳健三个月持有混合（FOF）C
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富达任远稳健三个月持有混合（FOF）A(023028) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
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富达任远稳健三个月持有混合（FOF）A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-03-31
1.03
元
3,906.65万
3,800.62万
元
--
2025-12-31
--
4,454.56万
4,311.00万
元
--
2025-09-30
--
5,851.77万
5,700.14万
元
--
2025-06-30
1.01
元
1.47亿
1.47亿
元
--
2025-03-31
1.00
元
1.83亿
1.84亿
元
--
2025-01-15
--
--
1.83亿
元
--