富达任远稳健三个月持有混合（FOF）A(023028) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 717.51万 | 6.85% |
| (其中) 股票 | 717.51万 | 6.85% | |
| 2 | 基金投资 | 8,967.02万 | 85.63% |
| 3 | 固定收益投资 | 501.32万 | 4.79% |
| (其中) 债券 | 501.32万 | 4.79% | |
| 4 | 返售型金融资产 | 240.00万 | 2.29% |
| 5 | 银行存款及结算备付金 | 40.58万 | 0.39% |
| 6 | 其他资产 | 5.54万 | 0.05% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计4.13%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 402.74万 | 3.85% |
| 批发和零售业 | 29.51万 | 0.28% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计2.72%) |
|---|---|---|
| 原材料 | 113.96万 | 1.09% |
| 金融 | 48.37万 | 0.46% |
| 医疗保健 | 37.33万 | 0.36% |
| 工业 | 32.90万 | 0.31% |
| 非日常生活消费品 | 31.56万 | 0.30% |
| 日常消费品 | 10.91万 | 0.10% |
| 能源 | 10.22万 | 0.10% |
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