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公告
大成景苏利率债A
(023026.jj )
大成基金管理有限公司
申
基金经理
冯佳
范昕
基金类型
债券型
成立日期
2025-03-21
总资产规模
21.13亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.0187
元
(
2026-07-24
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2026-05-29
)
成立以来分红再投入年化收益率
1.38%
(6539 / 7413)
相关基金:
主从基金:
大成景苏利率债C
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大成景苏利率债A(023026) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
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大成景苏利率债A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-06-30
1.02
元
21.13亿
20.75亿
元
--
2026-03-31
1.01
元
21.05亿
20.81亿
元
--
2025-12-31
1.00
元
43.10亿
42.93亿
元
--
2025-09-30
1.00
元
55.90亿
55.91亿
元
--
2025-06-30
1.00
元
60.18亿
59.90亿
元
--
2025-03-20
--
--
59.90亿
元
--