大成景苏利率债A (023026.jj ) 大成基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2025-03-21总资产规模43.10亿元 (2025-12-31) 基金净值1.0073元 (2026-02-13) 基金经理冯佳管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.72% (6797 / 7216)
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大成景苏利率债A(023026) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于：2025-06-30

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数据起始于2020年。

大成景苏利率债A历史费用列表，最多展示3年数据。
日期	管理费用	管理费用率	管托费用	管托费用率
2025-06-30	513.75万元	0.30%	171.25万元	0.10%
2025-03-22	--	0.30%	--	0.10%