大成景苏利率债A (023026.jj ) 大成基金管理有限公司申	基金经理冯佳范昕基金类型债券型成立日期2025-03-21总资产规模21.13亿元 (2026-06-30) 基金净值1.0226元 (2026-10-16) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-09-21) 成立以来分红再投入年化收益率1.43% (6498 / 7516)
相关基金:	主从基金: 大成景苏利率债C
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大成景苏利率债A(023026) - 历史资产组合

最后更新于：2026-06-30

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	固定收益投资	21.10亿	99.80%
	(其中) 债券	21.10亿	99.80%
2	银行存款及结算备付金	413.77万	0.20%

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