南方臻元债券C(023019) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2025-12-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-15 | 1.1720元 | 1.2370元 |
| 2025-12-12 | 1.1728元 | 1.2378元 |
| 2025-12-11 | 1.1731元 | 1.2381元 |
| 2025-12-10 | 1.1722元 | 1.2372元 |
| 2025-12-09 | 1.1718元 | 1.2368元 |
| 2025-12-08 | 1.1713元 | 1.2363元 |
| 2025-12-05 | 1.1718元 | 1.2368元 |
| 2025-12-04 | 1.1719元 | 1.2369元 |
| 2025-12-03 | 1.1735元 | 1.2385元 |
| 2025-12-02 | 1.1741元 | 1.2391元 |
| 2025-12-01 | 1.1745元 | 1.2395元 |
| 2025-11-28 | 1.1744元 | 1.2394元 |
| 2025-11-27 | 1.1740元 | 1.2390元 |
| 2025-11-26 | 1.1748元 | 1.2398元 |
| 2025-11-25 | 1.1760元 | 1.2410元 |
| 2025-11-24 | 1.1769元 | 1.2419元 |
| 2025-11-21 | 1.1771元 | 1.2421元 |
| 2025-11-20 | 1.1777元 | 1.2427元 |
| 2025-11-19 | 1.1778元 | 1.2428元 |
| 2025-11-18 | 1.1781元 | 1.2431元 |
| 2025-11-17 | 1.1779元 | 1.2429元 |
| 2025-11-14 | 1.1773元 | 1.2423元 |
| 2025-11-13 | 1.1773元 | 1.2423元 |
| 2025-11-12 | 1.1774元 | 1.2424元 |
| 2025-11-11 | 1.1768元 | 1.2418元 |
| 2025-11-10 | 1.1763元 | 1.2413元 |
| 2025-11-07 | 1.1760元 | 1.2410元 |
| 2025-11-06 | 1.1766元 | 1.2416元 |
| 2025-11-05 | 1.1774元 | 1.2424元 |
| 2025-11-04 | 1.1768元 | 1.2418元 |
| 2025-11-03 | 1.1765元 | 1.2415元 |
| 2025-10-31 | 1.1756元 | 1.2406元 |
| 2025-10-30 | 1.1743元 | 1.2393元 |
| 2025-10-29 | 1.1735元 | 1.2385元 |
| 2025-10-28 | 1.1726元 | 1.2376元 |
| 2025-10-27 | 1.1713元 | 1.2363元 |
| 2025-10-24 | 1.1707元 | 1.2357元 |
| 2025-10-23 | 1.1703元 | 1.2353元 |
| 2025-10-22 | 1.1699元 | 1.2349元 |
| 2025-10-21 | 1.1693元 | 1.2343元 |
| 2025-10-20 | 1.1684元 | 1.2334元 |
| 2025-10-17 | 1.1679元 | 1.2329元 |
| 2025-10-16 | 1.1665元 | 1.2315元 |
| 2025-10-15 | 1.1659元 | 1.2309元 |
| 2025-10-14 | 1.1658元 | 1.2308元 |
| 2025-10-13 | 1.1652元 | 1.2302元 |
| 2025-10-10 | 1.1636元 | 1.2286元 |
| 2025-10-09 | 1.1638元 | 1.2288元 |
| 2025-09-30 | 1.1627元 | 1.2277元 |
| 2025-09-29 | 1.1621元 | 1.2271元 |