南方臻元债券C(023019) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-11
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-11 | 1.1803元 | 1.2453元 |
| 2026-02-10 | 1.1796元 | 1.2446元 |
| 2026-02-09 | 1.1791元 | 1.2441元 |
| 2026-02-06 | 1.1781元 | 1.2431元 |
| 2026-02-05 | 1.1776元 | 1.2426元 |
| 2026-02-04 | 1.1773元 | 1.2423元 |
| 2026-02-03 | 1.1773元 | 1.2423元 |
| 2026-02-02 | 1.1775元 | 1.2425元 |
| 2026-01-30 | 1.1775元 | 1.2425元 |
| 2026-01-29 | 1.1774元 | 1.2424元 |
| 2026-01-28 | 1.1771元 | 1.2421元 |
| 2026-01-27 | 1.1770元 | 1.2420元 |
| 2026-01-26 | 1.1771元 | 1.2421元 |
| 2026-01-23 | 1.1765元 | 1.2415元 |
| 2026-01-22 | 1.1761元 | 1.2411元 |
| 2026-01-21 | 1.1761元 | 1.2411元 |
| 2026-01-20 | 1.1755元 | 1.2405元 |
| 2026-01-19 | 1.1749元 | 1.2399元 |
| 2026-01-16 | 1.1743元 | 1.2393元 |
| 2026-01-15 | 1.1738元 | 1.2388元 |
| 2026-01-14 | 1.1734元 | 1.2384元 |
| 2026-01-13 | 1.1732元 | 1.2382元 |
| 2026-01-12 | 1.1729元 | 1.2379元 |
| 2026-01-09 | 1.1726元 | 1.2376元 |
| 2026-01-08 | 1.1724元 | 1.2374元 |
| 2026-01-07 | 1.1722元 | 1.2372元 |
| 2026-01-06 | 1.1724元 | 1.2374元 |
| 2026-01-05 | 1.1730元 | 1.2380元 |
| 2025-12-31 | 1.1724元 | 1.2374元 |
| 2025-12-30 | 1.1722元 | 1.2372元 |
| 2025-12-29 | 1.1723元 | 1.2373元 |
| 2025-12-26 | 1.1731元 | 1.2381元 |
| 2025-12-25 | 1.1729元 | 1.2379元 |
| 2025-12-24 | 1.1728元 | 1.2378元 |
| 2025-12-23 | 1.1739元 | 1.2389元 |
| 2025-12-22 | 1.1736元 | 1.2386元 |
| 2025-12-19 | 1.1734元 | 1.2384元 |
| 2025-12-18 | 1.1728元 | 1.2378元 |
| 2025-12-17 | 1.1724元 | 1.2374元 |
| 2025-12-16 | 1.1720元 | 1.2370元 |
| 2025-12-15 | 1.1720元 | 1.2370元 |
| 2025-12-12 | 1.1728元 | 1.2378元 |
| 2025-12-11 | 1.1731元 | 1.2381元 |
| 2025-12-10 | 1.1722元 | 1.2372元 |
| 2025-12-09 | 1.1718元 | 1.2368元 |
| 2025-12-08 | 1.1713元 | 1.2363元 |
| 2025-12-05 | 1.1718元 | 1.2368元 |
| 2025-12-04 | 1.1719元 | 1.2369元 |
| 2025-12-03 | 1.1735元 | 1.2385元 |
| 2025-12-02 | 1.1741元 | 1.2391元 |