南方臻元债券C (023019.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理杜才超基金类型债券型成立日期2024-12-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1991元 (2026-06-05) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-03-03) 成立以来分红再投入年化收益率2.93% (3682 / 7313) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方臻元债券(006742) |
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南方臻元债券C(023019) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.1991元 | 1.2641元 |
| 2026-06-04 | 1.1994元 | 1.2644元 |
| 2026-06-03 | 1.1990元 | 1.2640元 |
| 2026-06-02 | 1.1992元 | 1.2642元 |
| 2026-06-01 | 1.1991元 | 1.2641元 |
| 2026-05-29 | 1.1982元 | 1.2632元 |
| 2026-05-28 | 1.1977元 | 1.2627元 |
| 2026-05-27 | 1.1971元 | 1.2621元 |
| 2026-05-26 | 1.1961元 | 1.2611元 |
| 2026-05-25 | 1.1951元 | 1.2601元 |
| 2026-05-22 | 1.1945元 | 1.2595元 |
| 2026-05-21 | 1.1945元 | 1.2595元 |
| 2026-05-20 | 1.1946元 | 1.2596元 |
| 2026-05-19 | 1.1942元 | 1.2592元 |
| 2026-05-18 | 1.1932元 | 1.2582元 |
| 2026-05-15 | 1.1926元 | 1.2576元 |
| 2026-05-14 | 1.1926元 | 1.2576元 |
| 2026-05-13 | 1.1927元 | 1.2577元 |
| 2026-05-12 | 1.1921元 | 1.2571元 |
| 2026-05-11 | 1.1914元 | 1.2564元 |
| 2026-05-08 | 1.1908元 | 1.2558元 |
| 2026-05-07 | 1.1906元 | 1.2556元 |
| 2026-05-06 | 1.1905元 | 1.2555元 |
| 2026-04-30 | 1.1912元 | 1.2562元 |
| 2026-04-29 | 1.1914元 | 1.2564元 |
| 2026-04-28 | 1.1909元 | 1.2559元 |
| 2026-04-27 | 1.1904元 | 1.2554元 |
| 2026-04-24 | 1.1912元 | 1.2562元 |
| 2026-04-23 | 1.1921元 | 1.2571元 |
| 2026-04-22 | 1.1925元 | 1.2575元 |
| 2026-04-21 | 1.1920元 | 1.2570元 |
| 2026-04-20 | 1.1913元 | 1.2563元 |
| 2026-04-17 | 1.1908元 | 1.2558元 |
| 2026-04-16 | 1.1901元 | 1.2551元 |
| 2026-04-15 | 1.1900元 | 1.2550元 |
| 2026-04-14 | 1.1898元 | 1.2548元 |
| 2026-04-13 | 1.1894元 | 1.2544元 |
| 2026-04-10 | 1.1890元 | 1.2540元 |
| 2026-04-09 | 1.1887元 | 1.2537元 |
| 2026-04-08 | 1.1887元 | 1.2537元 |
| 2026-04-07 | 1.1883元 | 1.2533元 |
| 2026-04-03 | 1.1873元 | 1.2523元 |
| 2026-04-02 | 1.1864元 | 1.2514元 |
| 2026-04-01 | 1.1863元 | 1.2513元 |
| 2026-03-31 | 1.1865元 | 1.2515元 |
| 2026-03-30 | 1.1861元 | 1.2511元 |
| 2026-03-27 | 1.1850元 | 1.2500元 |
| 2026-03-26 | 1.1845元 | 1.2495元 |
| 2026-03-25 | 1.1839元 | 1.2489元 |
| 2026-03-24 | 1.1836元 | 1.2486元 |