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announcement
南方臻元债券C
(023019.jj )
南方基金管理股份有限公司
申
基金类型
债券型
成立日期
2024-12-26
总资产规模
1.13万
元
(
2025-09-30
)
基金净值
1.1731
元
(
2025-12-26
)
基金经理
杜才超
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2025-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.00%
(5741 / 7153)
相关基金:
主从基金:
南方臻元债券A
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南方臻元债券C(023019) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
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南方臻元债券C历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-09-30
1.16
元
1.13万
9,742.00
元
--
2025-06-30
1.17
元
8,064.74
6,880.00
元
--
2025-03-31
1.15
元
24.97万
21.68万
元
--
2024-12-31
1.15
元
1,002.13
869.00
元
--