南方臻元债券C (023019.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理杜才超基金类型债券型成立日期2024-12-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2016元 (2026-07-24) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-03-03) 成立以来分红再投入年化收益率2.82% (3822 / 7407) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方臻元债券(006742) |
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南方臻元债券C(023019) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.2016元 | 1.2666元 |
| 2026-07-23 | 1.2014元 | 1.2664元 |
| 2026-07-22 | 1.2013元 | 1.2663元 |
| 2026-07-21 | 1.2006元 | 1.2656元 |
| 2026-07-20 | 1.2005元 | 1.2655元 |
| 2026-07-17 | 1.2007元 | 1.2657元 |
| 2026-07-16 | 1.2004元 | 1.2654元 |
| 2026-07-15 | 1.2004元 | 1.2654元 |
| 2026-07-14 | 1.2002元 | 1.2652元 |
| 2026-07-13 | 1.2002元 | 1.2652元 |
| 2026-07-10 | 1.2003元 | 1.2653元 |
| 2026-07-09 | 1.2001元 | 1.2651元 |
| 2026-07-08 | 1.1999元 | 1.2649元 |
| 2026-07-07 | 1.1998元 | 1.2648元 |
| 2026-07-06 | 1.1996元 | 1.2646元 |
| 2026-07-03 | 1.1990元 | 1.2640元 |
| 2026-07-02 | 1.1990元 | 1.2640元 |
| 2026-07-01 | 1.1988元 | 1.2638元 |
| 2026-06-30 | 1.2001元 | 1.2651元 |
| 2026-06-29 | 1.2006元 | 1.2656元 |
| 2026-06-26 | 1.1998元 | 1.2648元 |
| 2026-06-25 | 1.1996元 | 1.2646元 |
| 2026-06-24 | 1.1988元 | 1.2638元 |
| 2026-06-23 | 1.1986元 | 1.2636元 |
| 2026-06-22 | 1.1991元 | 1.2641元 |
| 2026-06-18 | 1.1991元 | 1.2641元 |
| 2026-06-17 | 1.1986元 | 1.2636元 |
| 2026-06-16 | 1.1979元 | 1.2629元 |
| 2026-06-15 | 1.1971元 | 1.2621元 |
| 2026-06-12 | 1.1966元 | 1.2616元 |
| 2026-06-11 | 1.1964元 | 1.2614元 |
| 2026-06-10 | 1.1974元 | 1.2624元 |
| 2026-06-09 | 1.1979元 | 1.2629元 |
| 2026-06-08 | 1.1985元 | 1.2635元 |
| 2026-06-05 | 1.1991元 | 1.2641元 |
| 2026-06-04 | 1.1994元 | 1.2644元 |
| 2026-06-03 | 1.1990元 | 1.2640元 |
| 2026-06-02 | 1.1992元 | 1.2642元 |
| 2026-06-01 | 1.1991元 | 1.2641元 |
| 2026-05-29 | 1.1982元 | 1.2632元 |
| 2026-05-28 | 1.1977元 | 1.2627元 |
| 2026-05-27 | 1.1971元 | 1.2621元 |
| 2026-05-26 | 1.1961元 | 1.2611元 |
| 2026-05-25 | 1.1951元 | 1.2601元 |
| 2026-05-22 | 1.1945元 | 1.2595元 |
| 2026-05-21 | 1.1945元 | 1.2595元 |
| 2026-05-20 | 1.1946元 | 1.2596元 |
| 2026-05-19 | 1.1942元 | 1.2592元 |
| 2026-05-18 | 1.1932元 | 1.2582元 |
| 2026-05-15 | 1.1926元 | 1.2576元 |