兴全盈鑫多元配置三个月持有混合（FOF）C(023004) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-21 | 1.2093元 | 1.2093元 |
| 2026-07-20 | 1.1856元 | 1.1856元 |
| 2026-07-17 | 1.1843元 | 1.1843元 |
| 2026-07-16 | 1.2147元 | 1.2147元 |
| 2026-07-15 | 1.2239元 | 1.2239元 |
| 2026-07-14 | 1.2225元 | 1.2225元 |
| 2026-07-13 | 1.2107元 | 1.2107元 |
| 2026-07-10 | 1.2280元 | 1.2280元 |
| 2026-07-09 | 1.2368元 | 1.2368元 |
| 2026-07-08 | 1.2231元 | 1.2231元 |
| 2026-07-07 | 1.2309元 | 1.2309元 |
| 2026-07-06 | 1.2404元 | 1.2404元 |
| 2026-07-03 | 1.2403元 | 1.2403元 |
| 2026-07-02 | 1.2330元 | 1.2330元 |
| 2026-07-01 | 1.2497元 | 1.2497元 |
| 2026-06-30 | 1.2514元 | 1.2514元 |
| 2026-06-29 | 1.2421元 | 1.2421元 |
| 2026-06-26 | 1.2323元 | 1.2323元 |
| 2026-06-25 | 1.2487元 | 1.2487元 |
| 2026-06-24 | 1.2423元 | 1.2423元 |
| 2026-06-23 | 1.2326元 | 1.2326元 |
| 2026-06-22 | 1.2489元 | 1.2489元 |
| 2026-06-16 | 1.2327元 | 1.2327元 |
| 2026-06-15 | 1.2324元 | 1.2324元 |
| 2026-06-12 | 1.2096元 | 1.2096元 |
| 2026-06-11 | 1.2017元 | 1.2017元 |
| 2026-06-10 | 1.2052元 | 1.2052元 |
| 2026-06-09 | 1.2156元 | 1.2156元 |
| 2026-06-08 | 1.2017元 | 1.2017元 |
| 2026-06-05 | 1.2218元 | 1.2218元 |
| 2026-06-04 | 1.2334元 | 1.2334元 |
| 2026-06-03 | 1.2368元 | 1.2368元 |
| 2026-06-02 | 1.2367元 | 1.2367元 |
| 2026-06-01 | 1.2311元 | 1.2311元 |
| 2026-05-29 | 1.2360元 | 1.2360元 |
| 2026-05-28 | 1.2407元 | 1.2407元 |
| 2026-05-27 | 1.2395元 | 1.2395元 |
| 2026-05-26 | 1.2446元 | 1.2446元 |
| 2026-05-25 | 1.2452元 | 1.2452元 |
| 2026-05-22 | 1.2364元 | 1.2364元 |
| 2026-05-21 | 1.2243元 | 1.2243元 |
| 2026-05-20 | 1.2350元 | 1.2350元 |
| 2026-05-19 | 1.2325元 | 1.2325元 |
| 2026-05-18 | 1.2289元 | 1.2289元 |
| 2026-05-15 | 1.2345元 | 1.2345元 |
| 2026-05-14 | 1.2430元 | 1.2430元 |
| 2026-05-13 | 1.2522元 | 1.2522元 |
| 2026-05-12 | 1.2451元 | 1.2451元 |
| 2026-05-11 | 1.2472元 | 1.2472元 |
| 2026-05-08 | 1.2368元 | 1.2368元 |