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兴全盈鑫多元配置三个月持有混合（FOF）C
(023004.jj )
申
基金经理
林国怀
丁凯琳
基金类型
FOF
成立日期
2025-01-23
总资产规模
21.22亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.2395
元
(
2026-05-27
)
管理费用率
1.00%
管托费用率
0.15%
(
2025-12-01
)
成立以来分红再投入年化收益率
17.32%
(188 / 1503)
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兴全盈鑫多元配置三个月持有混合（FOF）(023003)
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兴全盈鑫多元配置三个月持有混合（FOF）C(023004) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
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兴全盈鑫多元配置三个月持有混合（FOF）C历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-03-31
1.15
元
21.22亿
18.42亿
元
--
2025-12-31
--
21.49亿
18.54亿
元
--
2025-09-30
--
18.15亿
15.66亿
元
--
2025-06-30
1.02
元
3.77亿
3.68亿
元
--
2025-03-31
--
7.09亿
7.04亿
元
--