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公告
兴证全球盈鑫多元配置三个月持有混合（FOF）C
(023004.jj )
申
基金类型
FOF
成立日期
2025-01-23
总资产规模
21.49亿
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.1681
元
(
2026-04-01
)
基金经理
林国怀
丁凯琳
管理费用率
1.00%
管托费用率
0.15%
(
2025-12-01
)
成立以来分红再投入年化收益率
13.94%
(173 / 1420)
相关基金:
主从基金:
兴全盈鑫多元配置三个月持有混合（FOF）A
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兴证全球盈鑫多元配置三个月持有混合（FOF）C(023004) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-12-31
--
21.49亿
18.54亿
元
--
2025-09-30
--
18.15亿
15.66亿
元
--
2025-06-30
1.02
元
3.77亿
3.68亿
元
--
2025-03-31
--
7.09亿
7.04亿
元
--