兴证全球盈鑫多元配置三个月持有混合（FOF）C (023004.jj ) 申	基金类型FOF成立日期2025-01-23总资产规模21.49亿元 (2025-12-31) 基金净值1.1681元 (2026-04-01) 基金经理林国怀丁凯琳管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2025-12-01) 成立以来分红再投入年化收益率13.94% (173 / 1420)
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兴证全球盈鑫多元配置三个月持有混合（FOF）C(023004) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于：2025-12-01

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数据起始于2020年。

兴证全球盈鑫多元配置三个月持有混合（FOF）C历史费用列表，最多展示3年数据。
日期	管理费用	管理费用率	管托费用	管托费用率
2025-12-01	--	1.00%	--	0.15%
2025-06-13	--	1.00%	--	0.15%