兴全盈鑫多元配置三个月持有混合（FOF）C(023004) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-28 | 1.2407元 | 1.2407元 |
| 2026-05-27 | 1.2395元 | 1.2395元 |
| 2026-05-26 | 1.2446元 | 1.2446元 |
| 2026-05-25 | 1.2452元 | 1.2452元 |
| 2026-05-22 | 1.2364元 | 1.2364元 |
| 2026-05-21 | 1.2243元 | 1.2243元 |
| 2026-05-20 | 1.2350元 | 1.2350元 |
| 2026-05-19 | 1.2325元 | 1.2325元 |
| 2026-05-18 | 1.2289元 | 1.2289元 |
| 2026-05-15 | 1.2345元 | 1.2345元 |
| 2026-05-14 | 1.2430元 | 1.2430元 |
| 2026-05-13 | 1.2522元 | 1.2522元 |
| 2026-05-12 | 1.2451元 | 1.2451元 |
| 2026-05-11 | 1.2472元 | 1.2472元 |
| 2026-05-08 | 1.2368元 | 1.2368元 |
| 2026-05-07 | 1.2393元 | 1.2393元 |
| 2026-05-06 | 1.2330元 | 1.2330元 |
| 2026-04-28 | 1.2117元 | 1.2117元 |
| 2026-04-27 | 1.2158元 | 1.2158元 |
| 2026-04-23 | 1.2135元 | 1.2135元 |
| 2026-04-22 | 1.2177元 | 1.2177元 |
| 2026-04-21 | 1.2122元 | 1.2122元 |
| 2026-04-20 | 1.2103元 | 1.2103元 |
| 2026-04-16 | 1.2077元 | 1.2077元 |
| 2026-04-15 | 1.1969元 | 1.1969元 |
| 2026-04-14 | 1.1973元 | 1.1973元 |
| 2026-04-13 | 1.1889元 | 1.1889元 |
| 2026-04-10 | 1.1890元 | 1.1890元 |
| 2026-04-09 | 1.1814元 | 1.1814元 |
| 2026-04-08 | 1.1848元 | 1.1848元 |
| 2026-04-07 | 1.1590元 | 1.1590元 |
| 2026-04-01 | 1.1681元 | 1.1681元 |
| 2026-03-31 | 1.1521元 | 1.1521元 |
| 2026-03-30 | 1.1586元 | 1.1586元 |
| 2026-03-27 | 1.1594元 | 1.1594元 |
| 2026-03-26 | 1.1528元 | 1.1528元 |
| 2026-03-25 | 1.1621元 | 1.1621元 |
| 2026-03-24 | 1.1503元 | 1.1503元 |
| 2026-03-23 | 1.1381元 | 1.1381元 |
| 2026-03-20 | 1.1630元 | 1.1630元 |
| 2026-03-19 | 1.1684元 | 1.1684元 |
| 2026-03-18 | 1.1845元 | 1.1845元 |
| 2026-03-17 | 1.1810元 | 1.1810元 |
| 2026-03-16 | 1.1887元 | 1.1887元 |
| 2026-03-13 | 1.1879元 | 1.1879元 |
| 2026-03-12 | 1.1937元 | 1.1937元 |
| 2026-03-11 | 1.1983元 | 1.1983元 |
| 2026-03-10 | 1.1954元 | 1.1954元 |
| 2026-03-09 | 1.1840元 | 1.1840元 |
| 2026-03-06 | 1.1926元 | 1.1926元 |