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公告
中海科技创新混合A
(022995.jj )
中海基金管理有限公司
申
基金经理
姚晨曦
基金类型
混合型
成立日期
2025-07-25
总资产规模
2,124.55万
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.4089
元
(
2026-10-12
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2026-09-24
)
持仓换手率
338.00%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
32.64%
(156 / 9491)
相关基金:
主从基金:
中海科技创新混合C
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中海科技创新混合A(022995) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
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中海科技创新混合A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-06-30
2.37
元
2,124.55万
896.74万
元
--
2026-03-31
1.00
元
271.69万
272.59万
元
--
2025-12-31
0.99
元
538.52万
544.79万
元
--
2025-09-30
1.10
元
826.05万
752.80万
元
--
2025-07-21
--
--
2,726.27万
元
--