中海科技创新混合A (022995.jj ) 中海基金管理有限公司申	基金经理姚晨曦基金类型混合型成立日期2025-07-25总资产规模2,124.55万元 (2026-06-30) 基金净值1.4470元 (2026-10-09) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-09-24) 持仓换手率338.00% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率35.88% (151 / 9490)
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中海科技创新混合A(022995) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于：2026-09-24

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结束时间

数据起始于2020年。

中海科技创新混合A历史费用列表，最多展示3年数据。
日期	管理费用	管理费用率	管托费用	管托费用率
2026-09-24	--	1.20%	--	0.20%
2026-06-30	17.11万元	1.20%	2.85万元	0.20%
2025-12-31	35.25万元	1.20%	5.88万元	0.20%