中海科技创新混合A(022995) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.4089元 | 1.4089元 |
| 2026-10-09 | 1.4470元 | 1.4470元 |
| 2026-10-08 | 1.4701元 | 1.4701元 |
| 2026-09-30 | 1.5452元 | 1.5452元 |
| 2026-09-29 | 1.5966元 | 1.5966元 |
| 2026-09-28 | 1.5858元 | 1.5858元 |
| 2026-09-24 | 1.6697元 | 1.6697元 |
| 2026-09-23 | 1.7245元 | 1.7245元 |
| 2026-09-22 | 1.7082元 | 1.7082元 |
| 2026-09-21 | 1.7182元 | 1.7182元 |
| 2026-09-18 | 1.7255元 | 1.7255元 |
| 2026-09-17 | 1.6634元 | 1.6634元 |
| 2026-09-16 | 1.6680元 | 1.6680元 |
| 2026-09-15 | 1.5930元 | 1.5930元 |
| 2026-09-14 | 1.5572元 | 1.5572元 |
| 2026-09-11 | 1.5676元 | 1.5676元 |
| 2026-09-10 | 1.5981元 | 1.5981元 |
| 2026-09-09 | 1.5986元 | 1.5986元 |
| 2026-09-08 | 1.6098元 | 1.6098元 |
| 2026-09-07 | 1.6141元 | 1.6141元 |
| 2026-09-04 | 1.5499元 | 1.5499元 |
| 2026-09-03 | 1.6106元 | 1.6106元 |
| 2026-09-02 | 1.6163元 | 1.6163元 |
| 2026-09-01 | 1.6407元 | 1.6407元 |
| 2026-08-31 | 1.7034元 | 1.7034元 |
| 2026-08-28 | 1.6814元 | 1.6814元 |
| 2026-08-27 | 1.7102元 | 1.7102元 |
| 2026-08-26 | 1.6394元 | 1.6394元 |
| 2026-08-25 | 1.6327元 | 1.6327元 |
| 2026-08-24 | 1.6590元 | 1.6590元 |
| 2026-08-21 | 1.6937元 | 1.6937元 |
| 2026-08-20 | 1.6831元 | 1.6831元 |
| 2026-08-19 | 1.6878元 | 1.6878元 |
| 2026-08-18 | 1.8355元 | 1.8355元 |
| 2026-08-17 | 1.8150元 | 1.8150元 |
| 2026-08-14 | 1.7090元 | 1.7090元 |
| 2026-08-13 | 1.6934元 | 1.6934元 |
| 2026-08-12 | 1.7175元 | 1.7175元 |
| 2026-08-11 | 1.6885元 | 1.6885元 |
| 2026-08-10 | 1.7084元 | 1.7084元 |
| 2026-08-07 | 1.6969元 | 1.6969元 |
| 2026-08-06 | 1.6217元 | 1.6217元 |
| 2026-08-05 | 1.5686元 | 1.5686元 |
| 2026-08-04 | 1.4653元 | 1.4653元 |
| 2026-08-03 | 1.3727元 | 1.3727元 |
| 2026-07-31 | 1.4696元 | 1.4696元 |
| 2026-07-30 | 1.4152元 | 1.4152元 |
| 2026-07-29 | 1.5469元 | 1.5469元 |
| 2026-07-28 | 1.6075元 | 1.6075元 |
| 2026-07-27 | 1.7329元 | 1.7329元 |