中海科技创新混合A(022995) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-17
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-17 | 1.9833元 | 1.9833元 |
| 2026-06-16 | 1.8510元 | 1.8510元 |
| 2026-06-15 | 1.7737元 | 1.7737元 |
| 2026-06-12 | 1.6554元 | 1.6554元 |
| 2026-06-11 | 1.7266元 | 1.7266元 |
| 2026-06-10 | 1.7454元 | 1.7454元 |
| 2026-06-09 | 1.7781元 | 1.7781元 |
| 2026-06-08 | 1.7433元 | 1.7433元 |
| 2026-06-05 | 1.7901元 | 1.7901元 |
| 2026-06-04 | 1.8009元 | 1.8009元 |
| 2026-06-03 | 1.7265元 | 1.7265元 |
| 2026-06-02 | 1.6831元 | 1.6831元 |
| 2026-06-01 | 1.6290元 | 1.6290元 |
| 2026-05-29 | 1.6624元 | 1.6624元 |
| 2026-05-28 | 1.7254元 | 1.7254元 |
| 2026-05-27 | 1.7137元 | 1.7137元 |
| 2026-05-26 | 1.7222元 | 1.7222元 |
| 2026-05-25 | 1.6831元 | 1.6831元 |
| 2026-05-22 | 1.5929元 | 1.5929元 |
| 2026-05-21 | 1.5360元 | 1.5360元 |
| 2026-05-20 | 1.5466元 | 1.5466元 |
| 2026-05-19 | 1.4875元 | 1.4875元 |
| 2026-05-18 | 1.4701元 | 1.4701元 |
| 2026-05-15 | 1.4683元 | 1.4683元 |
| 2026-05-14 | 1.4642元 | 1.4642元 |
| 2026-05-13 | 1.4849元 | 1.4849元 |
| 2026-05-12 | 1.4191元 | 1.4191元 |
| 2026-05-11 | 1.4076元 | 1.4076元 |
| 2026-05-08 | 1.3687元 | 1.3687元 |
| 2026-05-07 | 1.3647元 | 1.3647元 |
| 2026-05-06 | 1.3153元 | 1.3153元 |
| 2026-04-30 | 1.2759元 | 1.2759元 |
| 2026-04-29 | 1.2795元 | 1.2795元 |
| 2026-04-28 | 1.2561元 | 1.2561元 |
| 2026-04-27 | 1.2794元 | 1.2794元 |
| 2026-04-24 | 1.2534元 | 1.2534元 |
| 2026-04-23 | 1.2677元 | 1.2677元 |
| 2026-04-22 | 1.3030元 | 1.3030元 |
| 2026-04-21 | 1.2561元 | 1.2561元 |
| 2026-04-20 | 1.2527元 | 1.2527元 |
| 2026-04-17 | 1.2410元 | 1.2410元 |
| 2026-04-16 | 1.1977元 | 1.1977元 |
| 2026-04-15 | 1.1690元 | 1.1690元 |
| 2026-04-14 | 1.1716元 | 1.1716元 |
| 2026-04-13 | 1.1422元 | 1.1422元 |
| 2026-04-10 | 1.1276元 | 1.1276元 |
| 2026-04-09 | 1.0961元 | 1.0961元 |
| 2026-04-08 | 1.1046元 | 1.1046元 |
| 2026-04-07 | 1.0354元 | 1.0354元 |
| 2026-04-03 | 1.0393元 | 1.0393元 |