中海科技创新混合A(022995) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 1.0393元 | 1.0393元 |
| 2026-04-02 | 1.0156元 | 1.0156元 |
| 2026-04-01 | 1.0408元 | 1.0408元 |
| 2026-03-31 | 0.9967元 | 0.9967元 |
| 2026-03-30 | 1.0362元 | 1.0362元 |
| 2026-03-27 | 1.0604元 | 1.0604元 |
| 2026-03-26 | 1.0626元 | 1.0626元 |
| 2026-03-25 | 1.0865元 | 1.0865元 |
| 2026-03-24 | 1.0507元 | 1.0507元 |
| 2026-03-23 | 1.0337元 | 1.0337元 |
| 2026-03-20 | 1.0854元 | 1.0854元 |
| 2026-03-19 | 1.0654元 | 1.0654元 |
| 2026-03-18 | 1.0843元 | 1.0843元 |
| 2026-03-17 | 1.0429元 | 1.0429元 |
| 2026-03-16 | 1.0885元 | 1.0885元 |
| 2026-03-13 | 1.0659元 | 1.0659元 |
| 2026-03-12 | 1.0702元 | 1.0702元 |
| 2026-03-11 | 1.0914元 | 1.0914元 |
| 2026-03-10 | 1.1116元 | 1.1116元 |
| 2026-03-09 | 1.0573元 | 1.0573元 |
| 2026-03-06 | 1.0867元 | 1.0867元 |
| 2026-03-05 | 1.0931元 | 1.0931元 |
| 2026-03-04 | 1.0886元 | 1.0886元 |
| 2026-03-03 | 1.0882元 | 1.0882元 |
| 2026-03-02 | 1.1486元 | 1.1486元 |
| 2026-02-27 | 1.1514元 | 1.1514元 |
| 2026-02-26 | 1.1390元 | 1.1390元 |
| 2026-02-25 | 1.1361元 | 1.1361元 |
| 2026-02-24 | 1.1378元 | 1.1378元 |
| 2026-02-13 | 1.1317元 | 1.1317元 |
| 2026-02-12 | 1.1459元 | 1.1459元 |
| 2026-02-11 | 1.1062元 | 1.1062元 |
| 2026-02-10 | 1.1225元 | 1.1225元 |
| 2026-02-09 | 1.1343元 | 1.1343元 |
| 2026-02-06 | 1.0794元 | 1.0794元 |
| 2026-02-05 | 1.0845元 | 1.0845元 |
| 2026-02-04 | 1.1353元 | 1.1353元 |
| 2026-02-03 | 1.1502元 | 1.1502元 |
| 2026-02-02 | 1.0939元 | 1.0939元 |
| 2026-01-30 | 1.1502元 | 1.1502元 |
| 2026-01-29 | 1.1264元 | 1.1264元 |
| 2026-01-28 | 1.1685元 | 1.1685元 |
| 2026-01-27 | 1.1646元 | 1.1646元 |
| 2026-01-26 | 1.1223元 | 1.1223元 |
| 2026-01-23 | 1.1399元 | 1.1399元 |
| 2026-01-22 | 1.1033元 | 1.1033元 |
| 2026-01-21 | 1.0896元 | 1.0896元 |
| 2026-01-20 | 1.0728元 | 1.0728元 |
| 2026-01-19 | 1.0921元 | 1.0921元 |
| 2026-01-16 | 1.0936元 | 1.0936元 |