鹏华沪深300ETF联接（LOF）I (022987.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,LOF,联接型)成立日期2024-12-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1407元 (2026-04-03) 基金经理王力管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-03-25) 成立以来分红再投入年化收益率10.74% (1961 / 5765) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华沪深300ETF联接（LOF）A 、鹏华沪深300ETF联接(LOF)C 、鹏华沪深300ETF联接（LOF）D目标基金: 鹏华沪深300ETF |
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鹏华沪深300ETF联接（LOF）I(022987) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-04-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 1.1407元 | 1.1407元 |
| 2026-04-02 | 1.1500元 | 1.1500元 |
| 2026-04-01 | 1.1614元 | 1.1614元 |
| 2026-03-31 | 1.1430元 | 1.1430元 |
| 2026-03-30 | 1.1530元 | 1.1530元 |
| 2026-03-27 | 1.1556元 | 1.1556元 |
| 2026-03-26 | 1.1496元 | 1.1496元 |
| 2026-03-25 | 1.1641元 | 1.1641元 |
| 2026-03-24 | 1.1489元 | 1.1489元 |
| 2026-03-23 | 1.1351元 | 1.1351元 |
| 2026-03-20 | 1.1711元 | 1.1711元 |
| 2026-03-19 | 1.1750元 | 1.1750元 |
| 2026-03-18 | 1.1930元 | 1.1930元 |
| 2026-03-17 | 1.1880元 | 1.1880元 |
| 2026-03-16 | 1.1962元 | 1.1962元 |
| 2026-03-13 | 1.1956元 | 1.1956元 |
| 2026-03-12 | 1.2000元 | 1.2000元 |
| 2026-03-11 | 1.2041元 | 1.2041元 |
| 2026-03-10 | 1.1970元 | 1.1970元 |
| 2026-03-09 | 1.1828元 | 1.1828元 |
| 2026-03-06 | 1.1938元 | 1.1938元 |
| 2026-03-05 | 1.1906元 | 1.1906元 |
| 2026-03-04 | 1.1797元 | 1.1797元 |
| 2026-03-03 | 1.1923元 | 1.1923元 |
| 2026-03-02 | 1.2098元 | 1.2098元 |
| 2026-02-27 | 1.2056元 | 1.2056元 |
| 2026-02-26 | 1.2095元 | 1.2095元 |
| 2026-02-25 | 1.2116元 | 1.2116元 |
| 2026-02-24 | 1.2048元 | 1.2048元 |
| 2026-02-13 | 1.1936元 | 1.1936元 |
| 2026-02-12 | 1.2078元 | 1.2078元 |
| 2026-02-11 | 1.2062元 | 1.2062元 |
| 2026-02-10 | 1.2087元 | 1.2087元 |
| 2026-02-09 | 1.2071元 | 1.2071元 |
| 2026-02-06 | 1.1888元 | 1.1888元 |
| 2026-02-05 | 1.1948元 | 1.1948元 |
| 2026-02-04 | 1.2015元 | 1.2015元 |
| 2026-02-03 | 1.1923元 | 1.1923元 |
| 2026-02-02 | 1.1793元 | 1.1793元 |
| 2026-01-30 | 1.2035元 | 1.2035元 |
| 2026-01-29 | 1.2148元 | 1.2148元 |
| 2026-01-28 | 1.2062元 | 1.2062元 |
| 2026-01-27 | 1.2033元 | 1.2033元 |
| 2026-01-26 | 1.2035元 | 1.2035元 |
| 2026-01-23 | 1.2025元 | 1.2025元 |
| 2026-01-22 | 1.2073元 | 1.2073元 |
| 2026-01-21 | 1.2072元 | 1.2072元 |
| 2026-01-20 | 1.2061元 | 1.2061元 |
| 2026-01-19 | 1.2098元 | 1.2098元 |
| 2026-01-16 | 1.2093元 | 1.2093元 |