鹏华沪深300ETF联接（LOF）I (022987.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理王力基金类型指数型基金(ETF,LOF,联接型)成立日期2024-12-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2044元 (2026-07-24) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-04-08) 成立以来分红再投入年化收益率12.35% (1697 / 6139) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华沪深300ETF联接（LOF）(160615) 、鹏华沪深300ETF联接(LOF)C 、鹏华沪深300ETF联接（LOF）D目标基金: 鹏华沪深300ETF(159673) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
鹏华沪深300ETF联接（LOF）I(022987) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.2044元 | 1.2044元 |
| 2026-07-23 | 1.2236元 | 1.2236元 |
| 2026-07-22 | 1.2210元 | 1.2210元 |
| 2026-07-21 | 1.2262元 | 1.2262元 |
| 2026-07-20 | 1.1915元 | 1.1915元 |
| 2026-07-17 | 1.1745元 | 1.1745元 |
| 2026-07-16 | 1.2151元 | 1.2151元 |
| 2026-07-15 | 1.2358元 | 1.2358元 |
| 2026-07-14 | 1.2383元 | 1.2383元 |
| 2026-07-13 | 1.2137元 | 1.2137元 |
| 2026-07-10 | 1.2343元 | 1.2343元 |
| 2026-07-09 | 1.2564元 | 1.2564元 |
| 2026-07-08 | 1.2267元 | 1.2267元 |
| 2026-07-07 | 1.2358元 | 1.2358元 |
| 2026-07-06 | 1.2479元 | 1.2479元 |
| 2026-07-03 | 1.2482元 | 1.2482元 |
| 2026-07-02 | 1.2410元 | 1.2410元 |
| 2026-07-01 | 1.2760元 | 1.2760元 |
| 2026-06-30 | 1.2808元 | 1.2808元 |
| 2026-06-29 | 1.2678元 | 1.2678元 |
| 2026-06-26 | 1.2527元 | 1.2527元 |
| 2026-06-25 | 1.2876元 | 1.2876元 |
| 2026-06-24 | 1.2689元 | 1.2689元 |
| 2026-06-23 | 1.2624元 | 1.2624元 |
| 2026-06-22 | 1.2964元 | 1.2964元 |
| 2026-06-18 | 1.2677元 | 1.2677元 |
| 2026-06-17 | 1.2651元 | 1.2651元 |
| 2026-06-16 | 1.2536元 | 1.2536元 |
| 2026-06-15 | 1.2555元 | 1.2555元 |
| 2026-06-12 | 1.2284元 | 1.2284元 |
| 2026-06-11 | 1.2155元 | 1.2155元 |
| 2026-06-10 | 1.2221元 | 1.2221元 |
| 2026-06-09 | 1.2339元 | 1.2339元 |
| 2026-06-08 | 1.2125元 | 1.2125元 |
| 2026-06-05 | 1.2374元 | 1.2374元 |
| 2026-06-04 | 1.2583元 | 1.2583元 |
| 2026-06-03 | 1.2664元 | 1.2664元 |
| 2026-06-02 | 1.2605元 | 1.2605元 |
| 2026-06-01 | 1.2434元 | 1.2434元 |
| 2026-05-29 | 1.2552元 | 1.2552元 |
| 2026-05-28 | 1.2603元 | 1.2603元 |
| 2026-05-27 | 1.2587元 | 1.2587元 |
| 2026-05-26 | 1.2680元 | 1.2680元 |
| 2026-05-25 | 1.2617元 | 1.2617元 |
| 2026-05-22 | 1.2433元 | 1.2433元 |
| 2026-05-21 | 1.2281元 | 1.2281元 |
| 2026-05-20 | 1.2446元 | 1.2446元 |
| 2026-05-19 | 1.2449元 | 1.2449元 |
| 2026-05-18 | 1.2401元 | 1.2401元 |
| 2026-05-15 | 1.2462元 | 1.2462元 |