鹏华沪深300ETF联接（LOF）I (022987.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,LOF,联接型)成立日期2024-12-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2035元 (2026-01-30) 基金经理苏俊杰管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率18.09% (1629 / 5623) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华沪深300ETF联接(LOF)A 、鹏华沪深300ETF联接(LOF)C 、鹏华沪深300ETF联接（LOF）D目标基金: 鹏华沪深300ETF |
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鹏华沪深300ETF联接（LOF）I(022987) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-30 | 1.2035元 | 1.2035元 |
| 2026-01-29 | 1.2148元 | 1.2148元 |
| 2026-01-28 | 1.2062元 | 1.2062元 |
| 2026-01-27 | 1.2033元 | 1.2033元 |
| 2026-01-26 | 1.2035元 | 1.2035元 |
| 2026-01-23 | 1.2025元 | 1.2025元 |
| 2026-01-22 | 1.2073元 | 1.2073元 |
| 2026-01-21 | 1.2072元 | 1.2072元 |
| 2026-01-20 | 1.2061元 | 1.2061元 |
| 2026-01-19 | 1.2098元 | 1.2098元 |
| 2026-01-16 | 1.2093元 | 1.2093元 |
| 2026-01-15 | 1.2134元 | 1.2134元 |
| 2026-01-14 | 1.2112元 | 1.2112元 |
| 2026-01-13 | 1.2156元 | 1.2156元 |
| 2026-01-12 | 1.2225元 | 1.2225元 |
| 2026-01-09 | 1.2150元 | 1.2150元 |
| 2026-01-08 | 1.2099元 | 1.2099元 |
| 2026-01-07 | 1.2193元 | 1.2193元 |
| 2026-01-06 | 1.2227元 | 1.2227元 |
| 2026-01-05 | 1.2051元 | 1.2051元 |
| 2025-12-31 | 1.1841元 | 1.1841元 |
| 2025-12-30 | 1.1893元 | 1.1893元 |
| 2025-12-29 | 1.1865元 | 1.1865元 |
| 2025-12-26 | 1.1909元 | 1.1909元 |
| 2025-12-25 | 1.1874元 | 1.1874元 |
| 2025-12-24 | 1.1852元 | 1.1852元 |
| 2025-12-23 | 1.1821元 | 1.1821元 |
| 2025-12-22 | 1.1799元 | 1.1799元 |
| 2025-12-19 | 1.1696元 | 1.1696元 |
| 2025-12-18 | 1.1652元 | 1.1652元 |
| 2025-12-17 | 1.1715元 | 1.1715元 |
| 2025-12-16 | 1.1517元 | 1.1517元 |
| 2025-12-15 | 1.1644元 | 1.1644元 |
| 2025-12-12 | 1.1711元 | 1.1711元 |
| 2025-12-11 | 1.1645元 | 1.1645元 |
| 2025-12-10 | 1.1738元 | 1.1738元 |
| 2025-12-09 | 1.1752元 | 1.1752元 |
| 2025-12-08 | 1.1810元 | 1.1810元 |
| 2025-12-05 | 1.1722元 | 1.1722元 |
| 2025-12-04 | 1.1624元 | 1.1624元 |
| 2025-12-03 | 1.1587元 | 1.1587元 |
| 2025-12-02 | 1.1643元 | 1.1643元 |
| 2025-12-01 | 1.1695元 | 1.1695元 |
| 2025-11-28 | 1.1577元 | 1.1577元 |
| 2025-11-27 | 1.1550元 | 1.1550元 |
| 2025-11-26 | 1.1555元 | 1.1555元 |
| 2025-11-25 | 1.1490元 | 1.1490元 |
| 2025-11-24 | 1.1390元 | 1.1390元 |
| 2025-11-21 | 1.1402元 | 1.1402元 |
| 2025-11-20 | 1.1667元 | 1.1667元 |