鹏华沪深300ETF联接（LOF）I (022987.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,LOF,联接型)成立日期2024-12-19总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1893元 (2025-12-30) 基金经理苏俊杰管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率18.32% (1307 / 5484) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华沪深300ETF联接(LOF)A 、鹏华沪深300ETF联接(LOF)C 、鹏华沪深300ETF联接（LOF）D目标基金: 鹏华沪深300ETF |
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鹏华沪深300ETF联接（LOF）I(022987) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-30 | 1.1893元 | 1.1893元 |
| 2025-12-29 | 1.1865元 | 1.1865元 |
| 2025-12-26 | 1.1909元 | 1.1909元 |
| 2025-12-25 | 1.1874元 | 1.1874元 |
| 2025-12-24 | 1.1852元 | 1.1852元 |
| 2025-12-23 | 1.1821元 | 1.1821元 |
| 2025-12-22 | 1.1799元 | 1.1799元 |
| 2025-12-19 | 1.1696元 | 1.1696元 |
| 2025-12-18 | 1.1652元 | 1.1652元 |
| 2025-12-17 | 1.1715元 | 1.1715元 |
| 2025-12-16 | 1.1517元 | 1.1517元 |
| 2025-12-15 | 1.1644元 | 1.1644元 |
| 2025-12-12 | 1.1711元 | 1.1711元 |
| 2025-12-11 | 1.1645元 | 1.1645元 |
| 2025-12-10 | 1.1738元 | 1.1738元 |
| 2025-12-09 | 1.1752元 | 1.1752元 |
| 2025-12-08 | 1.1810元 | 1.1810元 |
| 2025-12-05 | 1.1722元 | 1.1722元 |
| 2025-12-04 | 1.1624元 | 1.1624元 |
| 2025-12-03 | 1.1587元 | 1.1587元 |
| 2025-12-02 | 1.1643元 | 1.1643元 |
| 2025-12-01 | 1.1695元 | 1.1695元 |
| 2025-11-28 | 1.1577元 | 1.1577元 |
| 2025-11-27 | 1.1550元 | 1.1550元 |
| 2025-11-26 | 1.1555元 | 1.1555元 |
| 2025-11-25 | 1.1490元 | 1.1490元 |
| 2025-11-24 | 1.1390元 | 1.1390元 |
| 2025-11-21 | 1.1402元 | 1.1402元 |
| 2025-11-20 | 1.1667元 | 1.1667元 |
| 2025-11-19 | 1.1721元 | 1.1721元 |
| 2025-11-18 | 1.1673元 | 1.1673元 |
| 2025-11-17 | 1.1743元 | 1.1743元 |
| 2025-11-14 | 1.1815元 | 1.1815元 |
| 2025-11-13 | 1.1997元 | 1.1997元 |
| 2025-11-12 | 1.1863元 | 1.1863元 |
| 2025-11-11 | 1.1878元 | 1.1878元 |
| 2025-11-10 | 1.1980元 | 1.1980元 |
| 2025-11-07 | 1.1940元 | 1.1940元 |
| 2025-11-06 | 1.1974元 | 1.1974元 |
| 2025-11-05 | 1.1817元 | 1.1817元 |
| 2025-11-04 | 1.1797元 | 1.1797元 |
| 2025-11-03 | 1.1878元 | 1.1878元 |
| 2025-10-31 | 1.1848元 | 1.1848元 |
| 2025-10-30 | 1.2012元 | 1.2012元 |
| 2025-10-29 | 1.2102元 | 1.2102元 |
| 2025-10-28 | 1.1969元 | 1.1969元 |
| 2025-10-27 | 1.2022元 | 1.2022元 |
| 2025-10-24 | 1.1891元 | 1.1891元 |
| 2025-10-23 | 1.1753元 | 1.1753元 |
| 2025-10-22 | 1.1720元 | 1.1720元 |