鹏华沪深300ETF联接（LOF）I (022987.jj ) 申 | 基金经理王力基金类型指数型基金(ETF,LOF,联接型)成立日期2024-12-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1339元 (2026-10-09) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.21% (2418 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华沪深300ETF联接(LOF)A 、鹏华沪深300ETF联接(LOF)C 、鹏华沪深300ETF联接（LOF）D目标基金: 鹏华沪深300ETF |
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鹏华沪深300ETF联接（LOF）I(022987) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.1339元 | 1.1339元 |
| 2026-10-08 | 1.1321元 | 1.1321元 |
| 2026-09-30 | 1.1442元 | 1.1442元 |
| 2026-09-29 | 1.1409元 | 1.1409元 |
| 2026-09-28 | 1.1394元 | 1.1394元 |
| 2026-09-24 | 1.1637元 | 1.1637元 |
| 2026-09-23 | 1.1828元 | 1.1828元 |
| 2026-09-22 | 1.1894元 | 1.1894元 |
| 2026-09-21 | 1.1881元 | 1.1881元 |
| 2026-09-18 | 1.1802元 | 1.1802元 |
| 2026-09-17 | 1.1683元 | 1.1683元 |
| 2026-09-16 | 1.1732元 | 1.1732元 |
| 2026-09-15 | 1.1654元 | 1.1654元 |
| 2026-09-14 | 1.1727元 | 1.1727元 |
| 2026-09-11 | 1.1800元 | 1.1800元 |
| 2026-09-10 | 1.1888元 | 1.1888元 |
| 2026-09-09 | 1.1941元 | 1.1941元 |
| 2026-09-08 | 1.1910元 | 1.1910元 |
| 2026-09-07 | 1.1950元 | 1.1950元 |
| 2026-09-04 | 1.1882元 | 1.1882元 |
| 2026-09-03 | 1.1893元 | 1.1893元 |
| 2026-09-02 | 1.1880元 | 1.1880元 |
| 2026-09-01 | 1.2037元 | 1.2037元 |
| 2026-08-31 | 1.2071元 | 1.2071元 |
| 2026-08-28 | 1.2033元 | 1.2033元 |
| 2026-08-27 | 1.2083元 | 1.2083元 |
| 2026-08-26 | 1.1981元 | 1.1981元 |
| 2026-08-25 | 1.1886元 | 1.1886元 |
| 2026-08-24 | 1.1912元 | 1.1912元 |
| 2026-08-21 | 1.2049元 | 1.2049元 |
| 2026-08-20 | 1.1980元 | 1.1980元 |
| 2026-08-19 | 1.1972元 | 1.1972元 |
| 2026-08-18 | 1.2295元 | 1.2295元 |
| 2026-08-17 | 1.2331元 | 1.2331元 |
| 2026-08-14 | 1.2144元 | 1.2144元 |
| 2026-08-13 | 1.2137元 | 1.2137元 |
| 2026-08-12 | 1.2200元 | 1.2200元 |
| 2026-08-11 | 1.2132元 | 1.2132元 |
| 2026-08-10 | 1.2222元 | 1.2222元 |
| 2026-08-07 | 1.2204元 | 1.2204元 |
| 2026-08-06 | 1.2095元 | 1.2095元 |
| 2026-08-05 | 1.2115元 | 1.2115元 |
| 2026-08-04 | 1.1975元 | 1.1975元 |
| 2026-08-03 | 1.1832元 | 1.1832元 |
| 2026-07-31 | 1.1942元 | 1.1942元 |
| 2026-07-30 | 1.1844元 | 1.1844元 |
| 2026-07-29 | 1.1966元 | 1.1966元 |
| 2026-07-28 | 1.1885元 | 1.1885元 |
| 2026-07-27 | 1.2213元 | 1.2213元 |
| 2026-07-24 | 1.2044元 | 1.2044元 |