鹏华沪深300ETF联接（LOF）I (022987.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理王力基金类型指数型基金(ETF,LOF,联接型)成立日期2024-12-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2374元 (2026-06-05) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-04-08) 成立以来分红再投入年化收益率15.68% (1741 / 5966) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华沪深300ETF联接（LOF）(160615) 、鹏华沪深300ETF联接(LOF)C 、鹏华沪深300ETF联接（LOF）D目标基金: 鹏华沪深300ETF(159673) |
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鹏华沪深300ETF联接（LOF）I(022987) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.2374元 | 1.2374元 |
| 2026-06-04 | 1.2583元 | 1.2583元 |
| 2026-06-03 | 1.2664元 | 1.2664元 |
| 2026-06-02 | 1.2605元 | 1.2605元 |
| 2026-06-01 | 1.2434元 | 1.2434元 |
| 2026-05-29 | 1.2552元 | 1.2552元 |
| 2026-05-28 | 1.2603元 | 1.2603元 |
| 2026-05-27 | 1.2587元 | 1.2587元 |
| 2026-05-26 | 1.2680元 | 1.2680元 |
| 2026-05-25 | 1.2617元 | 1.2617元 |
| 2026-05-22 | 1.2433元 | 1.2433元 |
| 2026-05-21 | 1.2281元 | 1.2281元 |
| 2026-05-20 | 1.2446元 | 1.2446元 |
| 2026-05-19 | 1.2449元 | 1.2449元 |
| 2026-05-18 | 1.2401元 | 1.2401元 |
| 2026-05-15 | 1.2462元 | 1.2462元 |
| 2026-05-14 | 1.2592元 | 1.2592元 |
| 2026-05-13 | 1.2795元 | 1.2795元 |
| 2026-05-12 | 1.2669元 | 1.2669元 |
| 2026-05-11 | 1.2677元 | 1.2677元 |
| 2026-05-08 | 1.2481元 | 1.2481元 |
| 2026-05-07 | 1.2550元 | 1.2550元 |
| 2026-05-06 | 1.2494元 | 1.2494元 |
| 2026-04-30 | 1.2325元 | 1.2325元 |
| 2026-04-29 | 1.2331元 | 1.2331元 |
| 2026-04-28 | 1.2204元 | 1.2204元 |
| 2026-04-27 | 1.2235元 | 1.2235元 |
| 2026-04-24 | 1.2231元 | 1.2231元 |
| 2026-04-23 | 1.2264元 | 1.2264元 |
| 2026-04-22 | 1.2296元 | 1.2296元 |
| 2026-04-21 | 1.2210元 | 1.2210元 |
| 2026-04-20 | 1.2176元 | 1.2176元 |
| 2026-04-17 | 1.2107元 | 1.2107元 |
| 2026-04-16 | 1.2126元 | 1.2126元 |
| 2026-04-15 | 1.1998元 | 1.1998元 |
| 2026-04-14 | 1.2036元 | 1.2036元 |
| 2026-04-13 | 1.1903元 | 1.1903元 |
| 2026-04-10 | 1.1881元 | 1.1881元 |
| 2026-04-09 | 1.1710元 | 1.1710元 |
| 2026-04-08 | 1.1782元 | 1.1782元 |
| 2026-04-07 | 1.1407元 | 1.1407元 |
| 2026-04-03 | 1.1407元 | 1.1407元 |
| 2026-04-02 | 1.1500元 | 1.1500元 |
| 2026-04-01 | 1.1614元 | 1.1614元 |
| 2026-03-31 | 1.1430元 | 1.1430元 |
| 2026-03-30 | 1.1530元 | 1.1530元 |
| 2026-03-27 | 1.1556元 | 1.1556元 |
| 2026-03-26 | 1.1496元 | 1.1496元 |
| 2026-03-25 | 1.1641元 | 1.1641元 |
| 2026-03-24 | 1.1489元 | 1.1489元 |