鹏华沪深300ETF联接（LOF）I (022987.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,LOF,联接型)成立日期2024-12-19总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1841元 (2025-12-31) 基金经理苏俊杰管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率17.79% (1337 / 5496) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华沪深300ETF联接(LOF)A 、鹏华沪深300ETF联接(LOF)C 、鹏华沪深300ETF联接（LOF）D目标基金: 鹏华沪深300ETF |
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鹏华沪深300ETF联接（LOF）I(022987) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 187.58万 | 0.13% |
| (其中) 股票 | 187.58万 | 0.13% | |
| 2 | 基金投资 | 14.03亿 | 94.16% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 8,215.48万 | 5.51% |
| 4 | 其他资产 | 293.86万 | 0.20% |
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