华宝双债增强债券D (022986.jj ) 华宝基金管理有限公司申 | 基金经理李巍李栋梁基金类型债券型成立日期2024-12-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2342元 (2026-07-10) 管理费用率0.70%管托费用率0.10% (2025-06-21) 成立以来分红再投入年化收益率10.28% (126 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝双债增强债券(011280) 、华宝双债增强债券C |
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华宝双债增强债券D(022986) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.2342元 | 1.2342元 |
| 2026-07-09 | 1.2336元 | 1.2336元 |
| 2026-07-08 | 1.2326元 | 1.2326元 |
| 2026-07-07 | 1.2333元 | 1.2333元 |
| 2026-07-06 | 1.2362元 | 1.2362元 |
| 2026-07-03 | 1.2358元 | 1.2358元 |
| 2026-07-02 | 1.2324元 | 1.2324元 |
| 2026-07-01 | 1.2349元 | 1.2349元 |
| 2026-06-30 | 1.2338元 | 1.2338元 |
| 2026-06-29 | 1.2319元 | 1.2319元 |
| 2026-06-26 | 1.2315元 | 1.2315元 |
| 2026-06-25 | 1.2338元 | 1.2338元 |
| 2026-06-24 | 1.2396元 | 1.2396元 |
| 2026-06-23 | 1.2412元 | 1.2412元 |
| 2026-06-22 | 1.2476元 | 1.2476元 |
| 2026-06-18 | 1.2511元 | 1.2511元 |
| 2026-06-17 | 1.2547元 | 1.2547元 |
| 2026-06-16 | 1.2532元 | 1.2532元 |
| 2026-06-15 | 1.2493元 | 1.2493元 |
| 2026-06-12 | 1.2387元 | 1.2387元 |
| 2026-06-11 | 1.2348元 | 1.2348元 |
| 2026-06-10 | 1.2340元 | 1.2340元 |
| 2026-06-09 | 1.2413元 | 1.2413元 |
| 2026-06-08 | 1.2402元 | 1.2402元 |
| 2026-06-05 | 1.2482元 | 1.2482元 |
| 2026-06-04 | 1.2493元 | 1.2493元 |
| 2026-06-03 | 1.2574元 | 1.2574元 |
| 2026-06-02 | 1.2604元 | 1.2604元 |
| 2026-06-01 | 1.2560元 | 1.2560元 |
| 2026-05-29 | 1.2507元 | 1.2507元 |
| 2026-05-28 | 1.2596元 | 1.2596元 |
| 2026-05-27 | 1.2515元 | 1.2515元 |
| 2026-05-26 | 1.2586元 | 1.2586元 |
| 2026-05-25 | 1.2650元 | 1.2650元 |
| 2026-05-22 | 1.2656元 | 1.2656元 |
| 2026-05-21 | 1.2638元 | 1.2638元 |
| 2026-05-20 | 1.2685元 | 1.2685元 |
| 2026-05-19 | 1.2713元 | 1.2713元 |
| 2026-05-18 | 1.2612元 | 1.2612元 |
| 2026-05-15 | 1.2637元 | 1.2637元 |
| 2026-05-14 | 1.2690元 | 1.2690元 |
| 2026-05-13 | 1.2812元 | 1.2812元 |
| 2026-05-12 | 1.2783元 | 1.2783元 |
| 2026-05-11 | 1.2887元 | 1.2887元 |
| 2026-05-08 | 1.2839元 | 1.2839元 |
| 2026-05-07 | 1.2839元 | 1.2839元 |
| 2026-05-06 | 1.2808元 | 1.2808元 |
| 2026-04-30 | 1.2723元 | 1.2723元 |
| 2026-04-29 | 1.2709元 | 1.2709元 |
| 2026-04-28 | 1.2641元 | 1.2641元 |