华宝双债增强债券D (022986.jj ) 申	基金经理李巍李栋梁基金类型债券型成立日期2024-12-18总资产规模5.11亿元 (2026-06-30) 基金净值1.2338元 (2026-08-28) 管理费用率0.70%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.42% (129 / 7450)
相关基金:	主从基金: 华宝双债增强债券A 、华宝双债增强债券C
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华宝双债增强债券D(022986) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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华宝双债增强债券D.(022986) 历史总基金份额和总规模曲线图

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华宝双债增强债券D历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-06-30	1.23元	5.11亿	4.14亿元	--
2026-03-31	1.23元	3.43亿	2.78亿元	--
2024-12-31	1.06元	3.60亿	3.40亿元	--