华宝双债增强债券D (022986.jj ) 华宝基金管理有限公司申 | 基金经理李巍李栋梁基金类型债券型成立日期2024-12-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2482元 (2026-06-05) 管理费用率0.70%管托费用率0.10% (2025-06-21) 成立以来分红再投入年化收益率11.85% (100 / 7313) |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝双债增强债券(011280) 、华宝双债增强债券C |
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华宝双债增强债券D(022986) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.2482元 | 1.2482元 |
| 2026-06-04 | 1.2493元 | 1.2493元 |
| 2026-06-03 | 1.2574元 | 1.2574元 |
| 2026-06-02 | 1.2604元 | 1.2604元 |
| 2026-06-01 | 1.2560元 | 1.2560元 |
| 2026-05-29 | 1.2507元 | 1.2507元 |
| 2026-05-28 | 1.2596元 | 1.2596元 |
| 2026-05-27 | 1.2515元 | 1.2515元 |
| 2026-05-26 | 1.2586元 | 1.2586元 |
| 2026-05-25 | 1.2650元 | 1.2650元 |
| 2026-05-22 | 1.2656元 | 1.2656元 |
| 2026-05-21 | 1.2638元 | 1.2638元 |
| 2026-05-20 | 1.2685元 | 1.2685元 |
| 2026-05-19 | 1.2713元 | 1.2713元 |
| 2026-05-18 | 1.2612元 | 1.2612元 |
| 2026-05-15 | 1.2637元 | 1.2637元 |
| 2026-05-14 | 1.2690元 | 1.2690元 |
| 2026-05-13 | 1.2812元 | 1.2812元 |
| 2026-05-12 | 1.2783元 | 1.2783元 |
| 2026-05-11 | 1.2887元 | 1.2887元 |
| 2026-05-08 | 1.2839元 | 1.2839元 |
| 2026-05-07 | 1.2839元 | 1.2839元 |
| 2026-05-06 | 1.2808元 | 1.2808元 |
| 2026-04-30 | 1.2723元 | 1.2723元 |
| 2026-04-29 | 1.2709元 | 1.2709元 |
| 2026-04-28 | 1.2641元 | 1.2641元 |
| 2026-04-27 | 1.2736元 | 1.2736元 |
| 2026-04-24 | 1.2706元 | 1.2706元 |
| 2026-04-23 | 1.2722元 | 1.2722元 |
| 2026-04-22 | 1.2775元 | 1.2775元 |
| 2026-04-21 | 1.2699元 | 1.2699元 |
| 2026-04-20 | 1.2720元 | 1.2720元 |
| 2026-04-17 | 1.2717元 | 1.2717元 |
| 2026-04-16 | 1.2671元 | 1.2671元 |
| 2026-04-15 | 1.2554元 | 1.2554元 |
| 2026-04-14 | 1.2540元 | 1.2540元 |
| 2026-04-13 | 1.2457元 | 1.2457元 |
| 2026-04-10 | 1.2496元 | 1.2496元 |
| 2026-04-09 | 1.2527元 | 1.2527元 |
| 2026-04-08 | 1.2553元 | 1.2553元 |
| 2026-04-07 | 1.2428元 | 1.2428元 |
| 2026-04-03 | 1.2410元 | 1.2410元 |
| 2026-04-02 | 1.2401元 | 1.2401元 |
| 2026-04-01 | 1.2450元 | 1.2450元 |
| 2026-03-31 | 1.2332元 | 1.2332元 |
| 2026-03-30 | 1.2376元 | 1.2376元 |
| 2026-03-27 | 1.2431元 | 1.2431元 |
| 2026-03-26 | 1.2414元 | 1.2414元 |
| 2026-03-25 | 1.2499元 | 1.2499元 |
| 2026-03-24 | 1.2434元 | 1.2434元 |