天弘中证科创创业50ETF联接Y (022981.jj ) 科创创业50 (季度) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理张戈基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-12-13总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2721元 (2026-07-24) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率53.13% (152 / 6135) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中证科创创业50ETF联接(012894) 、天弘中证科创创业50ETF联接C目标基金: 天弘中证科创创业50ETF(159603) |
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天弘中证科创创业50ETF联接Y(022981) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.2721元 | 1.2721元 |
| 2026-07-23 | 1.2893元 | 1.2893元 |
| 2026-07-22 | 1.3070元 | 1.3070元 |
| 2026-07-21 | 1.3473元 | 1.3473元 |
| 2026-07-20 | 1.2402元 | 1.2402元 |
| 2026-07-17 | 1.2277元 | 1.2277元 |
| 2026-07-16 | 1.3204元 | 1.3204元 |
| 2026-07-15 | 1.3704元 | 1.3704元 |
| 2026-07-14 | 1.4155元 | 1.4155元 |
| 2026-07-13 | 1.3790元 | 1.3790元 |
| 2026-07-10 | 1.4169元 | 1.4169元 |
| 2026-07-09 | 1.4966元 | 1.4966元 |
| 2026-07-08 | 1.4087元 | 1.4087元 |
| 2026-07-07 | 1.4227元 | 1.4227元 |
| 2026-07-06 | 1.4286元 | 1.4286元 |
| 2026-07-03 | 1.4326元 | 1.4326元 |
| 2026-07-02 | 1.4340元 | 1.4340元 |
| 2026-07-01 | 1.5374元 | 1.5374元 |
| 2026-06-30 | 1.5849元 | 1.5849元 |
| 2026-06-29 | 1.5335元 | 1.5335元 |
| 2026-06-26 | 1.5038元 | 1.5038元 |
| 2026-06-25 | 1.5563元 | 1.5563元 |
| 2026-06-24 | 1.4986元 | 1.4986元 |
| 2026-06-23 | 1.4670元 | 1.4670元 |
| 2026-06-22 | 1.5206元 | 1.5206元 |
| 2026-06-18 | 1.4984元 | 1.4984元 |
| 2026-06-17 | 1.4514元 | 1.4514元 |
| 2026-06-16 | 1.4133元 | 1.4133元 |
| 2026-06-15 | 1.3981元 | 1.3981元 |
| 2026-06-12 | 1.3295元 | 1.3295元 |
| 2026-06-11 | 1.3362元 | 1.3362元 |
| 2026-06-10 | 1.3457元 | 1.3457元 |
| 2026-06-09 | 1.3754元 | 1.3754元 |
| 2026-06-08 | 1.3186元 | 1.3186元 |
| 2026-06-05 | 1.3704元 | 1.3704元 |
| 2026-06-04 | 1.4319元 | 1.4319元 |
| 2026-06-03 | 1.4363元 | 1.4363元 |
| 2026-06-02 | 1.3971元 | 1.3971元 |
| 2026-06-01 | 1.3515元 | 1.3515元 |
| 2026-05-29 | 1.4027元 | 1.4027元 |
| 2026-05-28 | 1.4458元 | 1.4458元 |
| 2026-05-27 | 1.4090元 | 1.4090元 |
| 2026-05-26 | 1.4196元 | 1.4196元 |
| 2026-05-25 | 1.4111元 | 1.4111元 |
| 2026-05-22 | 1.3502元 | 1.3502元 |
| 2026-05-21 | 1.3102元 | 1.3102元 |
| 2026-05-20 | 1.3468元 | 1.3468元 |
| 2026-05-19 | 1.3237元 | 1.3237元 |
| 2026-05-18 | 1.3109元 | 1.3109元 |
| 2026-05-15 | 1.3137元 | 1.3137元 |