天弘中证科创创业50ETF联接Y (022981.jj ) 科创创业50 (季度) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理张戈基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-12-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3704元 (2026-06-05) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-10-14) 成立以来分红再投入年化收益率67.45% (138 / 5966) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中证科创创业50ETF联接(012894) 、天弘中证科创创业50ETF联接C目标基金: 天弘中证科创创业50ETF(159603) |
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天弘中证科创创业50ETF联接Y(022981) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.3704元 | 1.3704元 |
| 2026-06-04 | 1.4319元 | 1.4319元 |
| 2026-06-03 | 1.4363元 | 1.4363元 |
| 2026-06-02 | 1.3971元 | 1.3971元 |
| 2026-06-01 | 1.3515元 | 1.3515元 |
| 2026-05-29 | 1.4027元 | 1.4027元 |
| 2026-05-28 | 1.4458元 | 1.4458元 |
| 2026-05-27 | 1.4090元 | 1.4090元 |
| 2026-05-26 | 1.4196元 | 1.4196元 |
| 2026-05-25 | 1.4111元 | 1.4111元 |
| 2026-05-22 | 1.3502元 | 1.3502元 |
| 2026-05-21 | 1.3102元 | 1.3102元 |
| 2026-05-20 | 1.3468元 | 1.3468元 |
| 2026-05-19 | 1.3237元 | 1.3237元 |
| 2026-05-18 | 1.3109元 | 1.3109元 |
| 2026-05-15 | 1.3137元 | 1.3137元 |
| 2026-05-14 | 1.3247元 | 1.3247元 |
| 2026-05-13 | 1.3481元 | 1.3481元 |
| 2026-05-12 | 1.3069元 | 1.3069元 |
| 2026-05-11 | 1.2902元 | 1.2902元 |
| 2026-05-08 | 1.2394元 | 1.2394元 |
| 2026-05-07 | 1.2563元 | 1.2563元 |
| 2026-05-06 | 1.2331元 | 1.2331元 |
| 2026-04-30 | 1.1913元 | 1.1913元 |
| 2026-04-29 | 1.1671元 | 1.1671元 |
| 2026-04-28 | 1.1476元 | 1.1476元 |
| 2026-04-27 | 1.1658元 | 1.1658元 |
| 2026-04-24 | 1.1575元 | 1.1575元 |
| 2026-04-23 | 1.1686元 | 1.1686元 |
| 2026-04-22 | 1.1793元 | 1.1793元 |
| 2026-04-21 | 1.1526元 | 1.1526元 |
| 2026-04-20 | 1.1563元 | 1.1563元 |
| 2026-04-17 | 1.1487元 | 1.1487元 |
| 2026-04-16 | 1.1257元 | 1.1257元 |
| 2026-04-15 | 1.0971元 | 1.0971元 |
| 2026-04-14 | 1.1078元 | 1.1078元 |
| 2026-04-13 | 1.0844元 | 1.0844元 |
| 2026-04-10 | 1.0758元 | 1.0758元 |
| 2026-04-09 | 1.0387元 | 1.0387元 |
| 2026-04-08 | 1.0441元 | 1.0441元 |
| 2026-04-07 | 0.9846元 | 0.9846元 |
| 2026-04-03 | 0.9759元 | 0.9759元 |
| 2026-04-02 | 0.9754元 | 0.9754元 |
| 2026-04-01 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2026-03-31 | 0.9734元 | 0.9734元 |
| 2026-03-30 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2026-03-27 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2026-03-26 | 1.0117元 | 1.0117元 |
| 2026-03-25 | 1.0261元 | 1.0261元 |
| 2026-03-24 | 1.0060元 | 1.0060元 |