天弘中证科创创业50ETF联接Y (022981.jj ) 科创创业50 (季度) 申 | 基金经理张戈基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-12-13总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0498元 (2026-10-09) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率31.26% (257 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中证科创创业50ETF联接A 、天弘中证科创创业50ETF联接C目标基金: 天弘中证科创创业50ETF |
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天弘中证科创创业50ETF联接Y(022981) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.58元 | 5.77亿 | 3.64亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 0.97元 | 2.63亿 | 2.70亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.01元 | 1.19亿 | 1.17亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.02元 | 3,087.55万 | 3,024.04万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.63元 | 696.35万 | 1,104.61万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.62元 | 497.13万 | 806.38万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.63元 | 86.63万 | 136.84万元 | -- |