天弘中证科创创业50ETF联接Y (022981.jj ) 科创创业50 (季度) 天弘基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-12-13总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0069元 (2026-03-03) 基金经理张戈管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-10-14) 成立以来分红再投入年化收益率45.07% (300 / 5679) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中证科创创业50ETF联接A 、天弘中证科创创业50ETF联接C目标基金: 天弘中证科创创业50ETF |
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天弘中证科创创业50ETF联接Y(022981) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-03 | 1.0069元 | 1.0069元 |
| 2026-03-02 | 1.0378元 | 1.0378元 |
| 2026-02-27 | 1.0368元 | 1.0368元 |
| 2026-02-26 | 1.0534元 | 1.0534元 |
| 2026-02-25 | 1.0443元 | 1.0443元 |
| 2026-02-24 | 1.0337元 | 1.0337元 |
| 2026-02-13 | 1.0220元 | 1.0220元 |
| 2026-02-12 | 1.0326元 | 1.0326元 |
| 2026-02-11 | 1.0200元 | 1.0200元 |
| 2026-02-10 | 1.0382元 | 1.0382元 |
| 2026-02-09 | 1.0342元 | 1.0342元 |
| 2026-02-06 | 0.9993元 | 0.9993元 |
| 2026-02-05 | 1.0086元 | 1.0086元 |
| 2026-02-04 | 1.0276元 | 1.0276元 |
| 2026-02-03 | 1.0416元 | 1.0416元 |
| 2026-02-02 | 1.0349元 | 1.0349元 |
| 2026-01-30 | 1.0607元 | 1.0607元 |
| 2026-01-29 | 1.0402元 | 1.0402元 |
| 2026-01-28 | 1.0590元 | 1.0590元 |
| 2026-01-27 | 1.0613元 | 1.0613元 |
| 2026-01-26 | 1.0498元 | 1.0498元 |
| 2026-01-23 | 1.0593元 | 1.0593元 |
| 2026-01-22 | 1.0682元 | 1.0682元 |
| 2026-01-21 | 1.0559元 | 1.0559元 |
| 2026-01-20 | 1.0342元 | 1.0342元 |
| 2026-01-19 | 1.0593元 | 1.0593元 |
| 2026-01-16 | 1.0650元 | 1.0650元 |
| 2026-01-15 | 1.0592元 | 1.0592元 |
| 2026-01-14 | 1.0505元 | 1.0505元 |
| 2026-01-13 | 1.0367元 | 1.0367元 |
| 2026-01-12 | 1.0621元 | 1.0621元 |
| 2026-01-09 | 1.0531元 | 1.0531元 |
| 2026-01-08 | 1.0488元 | 1.0488元 |
| 2026-01-07 | 1.0545元 | 1.0545元 |
| 2026-01-06 | 1.0480元 | 1.0480元 |
| 2026-01-05 | 1.0438元 | 1.0438元 |
| 2025-12-31 | 1.0112元 | 1.0112元 |
| 2025-12-30 | 1.0319元 | 1.0319元 |
| 2025-12-29 | 1.0214元 | 1.0214元 |
| 2025-12-26 | 1.0248元 | 1.0248元 |
| 2025-12-25 | 1.0261元 | 1.0261元 |
| 2025-12-24 | 1.0287元 | 1.0287元 |
| 2025-12-23 | 1.0232元 | 1.0232元 |
| 2025-12-22 | 1.0186元 | 1.0186元 |
| 2025-12-19 | 0.9905元 | 0.9905元 |
| 2025-12-18 | 0.9879元 | 0.9879元 |
| 2025-12-17 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2025-12-16 | 0.9736元 | 0.9736元 |
| 2025-12-15 | 0.9958元 | 0.9958元 |
| 2025-12-12 | 1.0169元 | 1.0169元 |