天弘中证科创创业50ETF联接Y (022981.jj ) 科创创业50 (季度) 申 | 基金经理张戈基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-12-13总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0498元 (2026-10-09) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率31.26% (257 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中证科创创业50ETF联接A 、天弘中证科创创业50ETF联接C目标基金: 天弘中证科创创业50ETF |
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天弘中证科创创业50ETF联接Y(022981) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.0498元 | 1.0498元 |
| 2026-10-08 | 1.0526元 | 1.0526元 |
| 2026-09-30 | 1.0918元 | 1.0918元 |
| 2026-09-29 | 1.1081元 | 1.1081元 |
| 2026-09-28 | 1.1030元 | 1.1030元 |
| 2026-09-24 | 1.1577元 | 1.1577元 |
| 2026-09-23 | 1.1875元 | 1.1875元 |
| 2026-09-22 | 1.1939元 | 1.1939元 |
| 2026-09-21 | 1.1917元 | 1.1917元 |
| 2026-09-18 | 1.1822元 | 1.1822元 |
| 2026-09-17 | 1.1528元 | 1.1528元 |
| 2026-09-16 | 1.1593元 | 1.1593元 |
| 2026-09-15 | 1.1237元 | 1.1237元 |
| 2026-09-14 | 1.1256元 | 1.1256元 |
| 2026-09-11 | 1.1473元 | 1.1473元 |
| 2026-09-10 | 1.1488元 | 1.1488元 |
| 2026-09-09 | 1.1565元 | 1.1565元 |
| 2026-09-08 | 1.1601元 | 1.1601元 |
| 2026-09-07 | 1.1776元 | 1.1776元 |
| 2026-09-04 | 1.1431元 | 1.1431元 |
| 2026-09-03 | 1.1545元 | 1.1545元 |
| 2026-09-02 | 1.1578元 | 1.1578元 |
| 2026-09-01 | 1.1820元 | 1.1820元 |
| 2026-08-31 | 1.2019元 | 1.2019元 |
| 2026-08-28 | 1.1965元 | 1.1965元 |
| 2026-08-27 | 1.2148元 | 1.2148元 |
| 2026-08-26 | 1.1881元 | 1.1881元 |
| 2026-08-25 | 1.1762元 | 1.1762元 |
| 2026-08-24 | 1.1815元 | 1.1815元 |
| 2026-08-21 | 1.2245元 | 1.2245元 |
| 2026-08-20 | 1.2093元 | 1.2093元 |
| 2026-08-19 | 1.2161元 | 1.2161元 |
| 2026-08-18 | 1.2972元 | 1.2972元 |
| 2026-08-17 | 1.3067元 | 1.3067元 |
| 2026-08-14 | 1.2641元 | 1.2641元 |
| 2026-08-13 | 1.2521元 | 1.2521元 |
| 2026-08-12 | 1.2583元 | 1.2583元 |
| 2026-08-11 | 1.2387元 | 1.2387元 |
| 2026-08-10 | 1.2425元 | 1.2425元 |
| 2026-08-07 | 1.2576元 | 1.2576元 |
| 2026-08-06 | 1.2364元 | 1.2364元 |
| 2026-08-05 | 1.2396元 | 1.2396元 |
| 2026-08-04 | 1.2085元 | 1.2085元 |
| 2026-08-03 | 1.1487元 | 1.1487元 |
| 2026-07-31 | 1.1809元 | 1.1809元 |
| 2026-07-30 | 1.1496元 | 1.1496元 |
| 2026-07-29 | 1.2068元 | 1.2068元 |
| 2026-07-28 | 1.2046元 | 1.2046元 |
| 2026-07-27 | 1.3028元 | 1.3028元 |
| 2026-07-24 | 1.2721元 | 1.2721元 |