天弘中证科创创业50ETF联接Y (022981.jj ) 科创创业50 (季度) 天弘基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-12-13总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0105元 (2025-12-17) 基金经理张戈管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-10-14) 成立以来分红再投入年化收益率57.22% (83 / 5470) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中证科创创业50ETF联接A 、天弘中证科创创业50ETF联接C目标基金: 天弘中证科创创业50ETF |
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天弘中证科创创业50ETF联接Y(022981) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-17 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2025-12-16 | 0.9736元 | 0.9736元 |
| 2025-12-15 | 0.9958元 | 0.9958元 |
| 2025-12-12 | 1.0169元 | 1.0169元 |
| 2025-12-11 | 1.0081元 | 1.0081元 |
| 2025-12-10 | 1.0276元 | 1.0276元 |
| 2025-12-09 | 1.0291元 | 1.0291元 |
| 2025-12-08 | 1.0164元 | 1.0164元 |
| 2025-12-05 | 0.9855元 | 0.9855元 |
| 2025-12-04 | 0.9788元 | 0.9788元 |
| 2025-12-03 | 0.9644元 | 0.9644元 |
| 2025-12-02 | 0.9716元 | 0.9716元 |
| 2025-12-01 | 0.9754元 | 0.9754元 |
| 2025-11-28 | 0.9639元 | 0.9639元 |
| 2025-11-27 | 0.9580元 | 0.9580元 |
| 2025-11-26 | 0.9618元 | 0.9618元 |
| 2025-11-25 | 0.9335元 | 0.9335元 |
| 2025-11-24 | 0.9191元 | 0.9191元 |
| 2025-11-21 | 0.9199元 | 0.9199元 |
| 2025-11-20 | 0.9586元 | 0.9586元 |
| 2025-11-19 | 0.9659元 | 0.9659元 |
| 2025-11-18 | 0.9647元 | 0.9647元 |
| 2025-11-17 | 0.9698元 | 0.9698元 |
| 2025-11-14 | 0.9730元 | 0.9730元 |
| 2025-11-13 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2025-11-12 | 0.9905元 | 0.9905元 |
| 2025-11-11 | 0.9910元 | 0.9910元 |
| 2025-11-10 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2025-11-07 | 1.0215元 | 1.0215元 |
| 2025-11-06 | 1.0308元 | 1.0308元 |
| 2025-11-05 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2025-11-04 | 0.9905元 | 0.9905元 |
| 2025-11-03 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2025-10-31 | 1.0036元 | 1.0036元 |
| 2025-10-30 | 1.0450元 | 1.0450元 |
| 2025-10-29 | 1.0671元 | 1.0671元 |
| 2025-10-28 | 1.0421元 | 1.0421元 |
| 2025-10-27 | 1.0466元 | 1.0466元 |
| 2025-10-24 | 1.0231元 | 1.0231元 |
| 2025-10-23 | 0.9758元 | 0.9758元 |
| 2025-10-22 | 0.9786元 | 0.9786元 |
| 2025-10-21 | 0.9800元 | 0.9800元 |
| 2025-10-20 | 0.9433元 | 0.9433元 |
| 2025-10-17 | 0.9267元 | 0.9267元 |
| 2025-10-16 | 0.9592元 | 0.9592元 |
| 2025-10-15 | 0.9553元 | 0.9553元 |
| 2025-10-14 | 0.9335元 | 0.9335元 |
| 2025-10-13 | 0.9762元 | 0.9762元 |
| 2025-10-10 | 0.9778元 | 0.9778元 |
| 2025-10-09 | 1.0304元 | 1.0304元 |