天弘中证科创创业50ETF联接Y (022981.jj ) 科创创业50 (季度) 天弘基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-12-13总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0186元 (2025-12-22) 基金经理张戈管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-10-14) 成立以来分红再投入年化收益率57.48% (89 / 5466) |
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天弘中证科创创业50ETF联接Y(022981) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-10-14
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-14 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 35.00万元 | 0.15% | 7.00万元 | 0.05% |
| 2025-06-27 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-04-09 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 83.94万元 | 0.15% | 16.79万元 | 0.05% |
| 2024-06-30 | 41.56万元 | 0.50% | 8.31万元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-04-23 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-03-29 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-01-18 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 105.96万元 | 0.50% | 21.19万元 | 0.10% |