天弘中证红利低波动100ETF联接Y (022980.jj ) 红利低波100 (季度) 天弘基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-12-13总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.7499元 (2025-12-12) 基金经理刘笑明管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.56% (3497 / 5465) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中证红利低波动100ETF联接A 、天弘中证红利低波动100ETF联接C目标基金: 天弘中证红利低波动100ETF |
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天弘中证红利低波动100ETF联接Y(022980) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.7499元 | 1.7738元 |
| 2025-12-11 | 1.7538元 | 1.7777元 |
| 2025-12-10 | 1.7634元 | 1.7873元 |
| 2025-12-09 | 1.7683元 | 1.7922元 |
| 2025-12-08 | 1.7774元 | 1.8013元 |
| 2025-12-05 | 1.7840元 | 1.8079元 |
| 2025-12-04 | 1.7844元 | 1.8083元 |
| 2025-12-03 | 1.7905元 | 1.8144元 |
| 2025-12-02 | 1.7883元 | 1.8122元 |
| 2025-12-01 | 1.7829元 | 1.8068元 |
| 2025-11-28 | 1.7704元 | 1.7943元 |
| 2025-11-27 | 1.7687元 | 1.7926元 |
| 2025-11-26 | 1.7673元 | 1.7912元 |
| 2025-11-25 | 1.7715元 | 1.7954元 |
| 2025-11-24 | 1.7632元 | 1.7871元 |
| 2025-11-21 | 1.7697元 | 1.7936元 |
| 2025-11-20 | 1.7990元 | 1.8229元 |
| 2025-11-19 | 1.8024元 | 1.8213元 |
| 2025-11-18 | 1.7999元 | 1.8188元 |
| 2025-11-17 | 1.8151元 | 1.8340元 |
| 2025-11-14 | 1.8262元 | 1.8451元 |
| 2025-11-13 | 1.8356元 | 1.8545元 |
| 2025-11-12 | 1.8343元 | 1.8532元 |
| 2025-11-11 | 1.8286元 | 1.8475元 |
| 2025-11-10 | 1.8272元 | 1.8461元 |
| 2025-11-07 | 1.8115元 | 1.8304元 |
| 2025-11-06 | 1.8038元 | 1.8227元 |
| 2025-11-05 | 1.7947元 | 1.8136元 |
| 2025-11-04 | 1.7915元 | 1.8104元 |
| 2025-11-03 | 1.7867元 | 1.8056元 |
| 2025-10-31 | 1.7710元 | 1.7899元 |
| 2025-10-30 | 1.7712元 | 1.7901元 |
| 2025-10-29 | 1.7715元 | 1.7904元 |
| 2025-10-28 | 1.7727元 | 1.7916元 |
| 2025-10-27 | 1.7810元 | 1.7999元 |
| 2025-10-24 | 1.7760元 | 1.7949元 |
| 2025-10-23 | 1.7874元 | 1.8063元 |
| 2025-10-22 | 1.7769元 | 1.7958元 |
| 2025-10-21 | 1.7713元 | 1.7902元 |
| 2025-10-20 | 1.7681元 | 1.7820元 |
| 2025-10-17 | 1.7631元 | 1.7770元 |
| 2025-10-16 | 1.7731元 | 1.7870元 |
| 2025-10-15 | 1.7702元 | 1.7841元 |
| 2025-10-14 | 1.7673元 | 1.7812元 |
| 2025-10-13 | 1.7507元 | 1.7646元 |
| 2025-10-10 | 1.7596元 | 1.7735元 |
| 2025-10-09 | 1.7444元 | 1.7583元 |
| 2025-09-30 | 1.7252元 | 1.7391元 |
| 2025-09-29 | 1.7315元 | 1.7454元 |
| 2025-09-26 | 1.7276元 | 1.7415元 |