天弘中证红利低波动100ETF联接Y (022980.jj ) 红利低波100 (季度) 天弘基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-12-13总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.7339元 (2026-04-07) 基金经理刘笑明沙川管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-03-17) 成立以来分红再投入年化收益率3.75% (3650 / 5769) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中证红利低波动100ETF联接A 、天弘中证红利低波动100ETF联接C目标基金: 天弘中证红利低波动100ETF |
| 备注 (2): | 双击编辑备注 |
天弘中证红利低波动100ETF联接Y(022980) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-07
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-07 | 1.7339元 | 1.7808元 |
| 2026-04-03 | 1.7366元 | 1.7835元 |
| 2026-04-02 | 1.7624元 | 1.8093元 |
| 2026-04-01 | 1.7576元 | 1.8045元 |
| 2026-03-31 | 1.7564元 | 1.8033元 |
| 2026-03-30 | 1.7610元 | 1.8079元 |
| 2026-03-27 | 1.7538元 | 1.8007元 |
| 2026-03-26 | 1.7590元 | 1.8059元 |
| 2026-03-25 | 1.7594元 | 1.8063元 |
| 2026-03-24 | 1.7518元 | 1.7907元 |
| 2026-03-23 | 1.7218元 | 1.7607元 |
| 2026-03-20 | 1.7795元 | 1.8184元 |
| 2026-03-19 | 1.7862元 | 1.8251元 |
| 2026-03-18 | 1.7899元 | 1.8288元 |
| 2026-03-17 | 1.7973元 | 1.8362元 |
| 2026-03-16 | 1.7970元 | 1.8359元 |
| 2026-03-13 | 1.7981元 | 1.8370元 |
| 2026-03-12 | 1.8005元 | 1.8394元 |
| 2026-03-11 | 1.7888元 | 1.8277元 |
| 2026-03-10 | 1.7713元 | 1.8102元 |
| 2026-03-09 | 1.7716元 | 1.8105元 |
| 2026-03-06 | 1.7723元 | 1.8112元 |
| 2026-03-05 | 1.7597元 | 1.7986元 |
| 2026-03-04 | 1.7594元 | 1.7983元 |
| 2026-03-03 | 1.7826元 | 1.8215元 |
| 2026-03-02 | 1.7805元 | 1.8194元 |
| 2026-02-27 | 1.7665元 | 1.8054元 |
| 2026-02-26 | 1.7577元 | 1.7966元 |
| 2026-02-25 | 1.7600元 | 1.7989元 |
| 2026-02-24 | 1.7594元 | 1.7983元 |
| 2026-02-13 | 1.7473元 | 1.7812元 |
| 2026-02-12 | 1.7652元 | 1.7991元 |
| 2026-02-11 | 1.7749元 | 1.8088元 |
| 2026-02-10 | 1.7731元 | 1.8070元 |
| 2026-02-09 | 1.7718元 | 1.8057元 |
| 2026-02-06 | 1.7623元 | 1.7962元 |
| 2026-02-05 | 1.7665元 | 1.8004元 |
| 2026-02-04 | 1.7619元 | 1.7958元 |
| 2026-02-03 | 1.7367元 | 1.7706元 |
| 2026-02-02 | 1.7317元 | 1.7656元 |
| 2026-01-30 | 1.7561元 | 1.7900元 |
| 2026-01-29 | 1.7686元 | 1.8025元 |
| 2026-01-28 | 1.7397元 | 1.7736元 |
| 2026-01-27 | 1.7301元 | 1.7640元 |
| 2026-01-26 | 1.7413元 | 1.7752元 |
| 2026-01-23 | 1.7332元 | 1.7671元 |
| 2026-01-22 | 1.7328元 | 1.7667元 |
| 2026-01-21 | 1.7319元 | 1.7608元 |
| 2026-01-20 | 1.7424元 | 1.7713元 |
| 2026-01-19 | 1.7211元 | 1.7500元 |