天弘中证红利低波动100ETF联接Y (022980.jj ) 红利低波100 (季度) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理沙川基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-12-13总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6753元 (2026-07-27) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-07-24) 成立以来分红再投入年化收益率2.07% (4141 / 6139) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中证红利低波动100ETF联接(008114) 、天弘中证红利低波动100ETF联接C目标基金: 天弘中证红利低波动100ETF(159549) |
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天弘中证红利低波动100ETF联接Y(022980) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-28 | 1.6860元 | 1.7649元 |
| 2026-07-27 | 1.6753元 | 1.7542元 |
| 2026-07-24 | 1.6655元 | 1.7444元 |
| 2026-07-23 | 1.6823元 | 1.7612元 |
| 2026-07-22 | 1.6768元 | 1.7557元 |
| 2026-07-21 | 1.6727元 | 1.7516元 |
| 2026-07-20 | 1.6879元 | 1.7668元 |
| 2026-07-17 | 1.6520元 | 1.7309元 |
| 2026-07-16 | 1.6559元 | 1.7348元 |
| 2026-07-15 | 1.6629元 | 1.7338元 |
| 2026-07-14 | 1.6386元 | 1.7095元 |
| 2026-07-13 | 1.6243元 | 1.6952元 |
| 2026-07-10 | 1.6096元 | 1.6805元 |
| 2026-07-09 | 1.6024元 | 1.6733元 |
| 2026-07-08 | 1.6176元 | 1.6885元 |
| 2026-07-07 | 1.6040元 | 1.6749元 |
| 2026-07-06 | 1.6231元 | 1.6940元 |
| 2026-07-03 | 1.6005元 | 1.6714元 |
| 2026-07-02 | 1.5918元 | 1.6627元 |
| 2026-07-01 | 1.5740元 | 1.6449元 |
| 2026-06-30 | 1.5522元 | 1.6231元 |
| 2026-06-29 | 1.5794元 | 1.6503元 |
| 2026-06-26 | 1.5583元 | 1.6292元 |
| 2026-06-25 | 1.5771元 | 1.6480元 |
| 2026-06-24 | 1.5898元 | 1.6607元 |
| 2026-06-23 | 1.6196元 | 1.6905元 |
| 2026-06-22 | 1.6181元 | 1.6890元 |
| 2026-06-18 | 1.6138元 | 1.6847元 |
| 2026-06-17 | 1.6431元 | 1.7140元 |
| 2026-06-16 | 1.6609元 | 1.7238元 |
| 2026-06-15 | 1.6844元 | 1.7473元 |
| 2026-06-12 | 1.6917元 | 1.7546元 |
| 2026-06-11 | 1.6784元 | 1.7413元 |
| 2026-06-10 | 1.6887元 | 1.7516元 |
| 2026-06-09 | 1.6852元 | 1.7481元 |
| 2026-06-08 | 1.6887元 | 1.7516元 |
| 2026-06-05 | 1.7006元 | 1.7635元 |
| 2026-06-04 | 1.6971元 | 1.7600元 |
| 2026-06-03 | 1.7151元 | 1.7780元 |
| 2026-06-02 | 1.7279元 | 1.7908元 |
| 2026-06-01 | 1.7355元 | 1.7984元 |
| 2026-05-29 | 1.7090元 | 1.7719元 |
| 2026-05-28 | 1.6788元 | 1.7417元 |
| 2026-05-27 | 1.6899元 | 1.7528元 |
| 2026-05-26 | 1.6937元 | 1.7566元 |
| 2026-05-25 | 1.6933元 | 1.7562元 |
| 2026-05-22 | 1.6881元 | 1.7510元 |
| 2026-05-21 | 1.6946元 | 1.7575元 |
| 2026-05-20 | 1.7064元 | 1.7693元 |
| 2026-05-19 | 1.7257元 | 1.7806元 |