天弘中证红利低波动100ETF联接Y (022980.jj ) 红利低波100 (季度) 申 | 基金经理沙川基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-12-13总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6718元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-07-24) 成立以来分红再投入年化收益率2.26% (3796 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中证红利低波动100ETF联接A 、天弘中证红利低波动100ETF联接C目标基金: 天弘中证红利低波动100ETF |
| 备注 (2): | 双击编辑备注 |
天弘中证红利低波动100ETF联接Y(022980) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.6718元 | 1.7667元 |
| 2026-10-08 | 1.6645元 | 1.7594元 |
| 2026-09-30 | 1.6538元 | 1.7487元 |
| 2026-09-29 | 1.6356元 | 1.7305元 |
| 2026-09-28 | 1.6302元 | 1.7251元 |
| 2026-09-24 | 1.6292元 | 1.7241元 |
| 2026-09-23 | 1.6334元 | 1.7283元 |
| 2026-09-22 | 1.6377元 | 1.7326元 |
| 2026-09-21 | 1.6376元 | 1.7325元 |
| 2026-09-18 | 1.6325元 | 1.7274元 |
| 2026-09-17 | 1.6350元 | 1.7299元 |
| 2026-09-16 | 1.6382元 | 1.7331元 |
| 2026-09-15 | 1.6553元 | 1.7422元 |
| 2026-09-14 | 1.6682元 | 1.7551元 |
| 2026-09-11 | 1.6575元 | 1.7444元 |
| 2026-09-10 | 1.6712元 | 1.7581元 |
| 2026-09-09 | 1.6727元 | 1.7596元 |
| 2026-09-08 | 1.6770元 | 1.7639元 |
| 2026-09-07 | 1.6688元 | 1.7557元 |
| 2026-09-04 | 1.6803元 | 1.7672元 |
| 2026-09-03 | 1.6723元 | 1.7592元 |
| 2026-09-02 | 1.6708元 | 1.7577元 |
| 2026-09-01 | 1.6846元 | 1.7715元 |
| 2026-08-31 | 1.6675元 | 1.7544元 |
| 2026-08-28 | 1.6656元 | 1.7525元 |
| 2026-08-27 | 1.6628元 | 1.7497元 |
| 2026-08-26 | 1.6722元 | 1.7591元 |
| 2026-08-25 | 1.6641元 | 1.7510元 |
| 2026-08-24 | 1.6587元 | 1.7456元 |
| 2026-08-21 | 1.6471元 | 1.7340元 |
| 2026-08-20 | 1.6671元 | 1.7540元 |
| 2026-08-19 | 1.6584元 | 1.7453元 |
| 2026-08-18 | 1.6590元 | 1.7379元 |
| 2026-08-17 | 1.6580元 | 1.7369元 |
| 2026-08-14 | 1.6612元 | 1.7401元 |
| 2026-08-13 | 1.6691元 | 1.7480元 |
| 2026-08-12 | 1.6713元 | 1.7502元 |
| 2026-08-11 | 1.6731元 | 1.7520元 |
| 2026-08-10 | 1.6768元 | 1.7557元 |
| 2026-08-07 | 1.6658元 | 1.7447元 |
| 2026-08-06 | 1.6743元 | 1.7532元 |
| 2026-08-05 | 1.6799元 | 1.7588元 |
| 2026-08-04 | 1.6989元 | 1.7778元 |
| 2026-08-03 | 1.7310元 | 1.8099元 |
| 2026-07-31 | 1.7258元 | 1.8047元 |
| 2026-07-30 | 1.7344元 | 1.8133元 |
| 2026-07-29 | 1.7088元 | 1.7877元 |
| 2026-07-28 | 1.6860元 | 1.7649元 |
| 2026-07-27 | 1.6753元 | 1.7542元 |
| 2026-07-24 | 1.6655元 | 1.7444元 |