天弘中证红利低波动100ETF联接Y (022980.jj ) 红利低波100 (季度) 天弘基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-12-13总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.7665元 (2026-02-05) 基金经理刘笑明管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.35% (3716 / 5633) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中证红利低波动100ETF联接A 、天弘中证红利低波动100ETF联接C目标基金: 天弘中证红利低波动100ETF |
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天弘中证红利低波动100ETF联接Y(022980) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-05 | 1.7665元 | 1.8004元 |
| 2026-02-04 | 1.7619元 | 1.7958元 |
| 2026-02-03 | 1.7367元 | 1.7706元 |
| 2026-02-02 | 1.7317元 | 1.7656元 |
| 2026-01-30 | 1.7561元 | 1.7900元 |
| 2026-01-29 | 1.7686元 | 1.8025元 |
| 2026-01-28 | 1.7397元 | 1.7736元 |
| 2026-01-27 | 1.7301元 | 1.7640元 |
| 2026-01-26 | 1.7413元 | 1.7752元 |
| 2026-01-23 | 1.7332元 | 1.7671元 |
| 2026-01-22 | 1.7328元 | 1.7667元 |
| 2026-01-21 | 1.7319元 | 1.7608元 |
| 2026-01-20 | 1.7424元 | 1.7713元 |
| 2026-01-19 | 1.7211元 | 1.7500元 |
| 2026-01-16 | 1.7136元 | 1.7425元 |
| 2026-01-15 | 1.7273元 | 1.7562元 |
| 2026-01-14 | 1.7302元 | 1.7591元 |
| 2026-01-13 | 1.7430元 | 1.7719元 |
| 2026-01-12 | 1.7450元 | 1.7739元 |
| 2026-01-09 | 1.7401元 | 1.7690元 |
| 2026-01-08 | 1.7349元 | 1.7638元 |
| 2026-01-07 | 1.7420元 | 1.7709元 |
| 2026-01-06 | 1.7477元 | 1.7766元 |
| 2026-01-05 | 1.7374元 | 1.7663元 |
| 2025-12-31 | 1.7345元 | 1.7634元 |
| 2025-12-30 | 1.7367元 | 1.7656元 |
| 2025-12-29 | 1.7429元 | 1.7718元 |
| 2025-12-26 | 1.7539元 | 1.7828元 |
| 2025-12-25 | 1.7522元 | 1.7811元 |
| 2025-12-24 | 1.7509元 | 1.7748元 |
| 2025-12-23 | 1.7473元 | 1.7712元 |
| 2025-12-22 | 1.7482元 | 1.7721元 |
| 2025-12-19 | 1.7561元 | 1.7800元 |
| 2025-12-18 | 1.7565元 | 1.7804元 |
| 2025-12-17 | 1.7466元 | 1.7705元 |
| 2025-12-16 | 1.7447元 | 1.7686元 |
| 2025-12-15 | 1.7526元 | 1.7765元 |
| 2025-12-12 | 1.7499元 | 1.7738元 |
| 2025-12-11 | 1.7538元 | 1.7777元 |
| 2025-12-10 | 1.7634元 | 1.7873元 |
| 2025-12-09 | 1.7683元 | 1.7922元 |
| 2025-12-08 | 1.7774元 | 1.8013元 |
| 2025-12-05 | 1.7840元 | 1.8079元 |
| 2025-12-04 | 1.7844元 | 1.8083元 |
| 2025-12-03 | 1.7905元 | 1.8144元 |
| 2025-12-02 | 1.7883元 | 1.8122元 |
| 2025-12-01 | 1.7829元 | 1.8068元 |
| 2025-11-28 | 1.7704元 | 1.7943元 |
| 2025-11-27 | 1.7687元 | 1.7926元 |
| 2025-11-26 | 1.7673元 | 1.7912元 |