天弘中证红利低波动100ETF联接Y (022980.jj ) 红利低波100 (季度) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理刘笑明沙川基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-12-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7090元 (2026-05-29) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-03-17) 成立以来分红再投入年化收益率3.01% (4335 / 5937) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中证红利低波动100ETF联接(008114) 、天弘中证红利低波动100ETF联接C目标基金: 天弘中证红利低波动100ETF(159549) |
| 备注 (2): | 双击编辑备注 |
天弘中证红利低波动100ETF联接Y(022980) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-29
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-29 | 1.7090元 | 1.7719元 |
| 2026-05-28 | 1.6788元 | 1.7417元 |
| 2026-05-27 | 1.6899元 | 1.7528元 |
| 2026-05-26 | 1.6937元 | 1.7566元 |
| 2026-05-25 | 1.6933元 | 1.7562元 |
| 2026-05-22 | 1.6881元 | 1.7510元 |
| 2026-05-21 | 1.6946元 | 1.7575元 |
| 2026-05-20 | 1.7064元 | 1.7693元 |
| 2026-05-19 | 1.7257元 | 1.7806元 |
| 2026-05-18 | 1.7107元 | 1.7656元 |
| 2026-05-15 | 1.7200元 | 1.7749元 |
| 2026-05-14 | 1.7288元 | 1.7837元 |
| 2026-05-13 | 1.7378元 | 1.7927元 |
| 2026-05-12 | 1.7391元 | 1.7940元 |
| 2026-05-11 | 1.7417元 | 1.7966元 |
| 2026-05-08 | 1.7351元 | 1.7900元 |
| 2026-05-07 | 1.7337元 | 1.7886元 |
| 2026-05-06 | 1.7392元 | 1.7941元 |
| 2026-04-30 | 1.7405元 | 1.7954元 |
| 2026-04-29 | 1.7482元 | 1.8031元 |
| 2026-04-28 | 1.7417元 | 1.7966元 |
| 2026-04-27 | 1.7307元 | 1.7856元 |
| 2026-04-24 | 1.7407元 | 1.7956元 |
| 2026-04-23 | 1.7471元 | 1.8020元 |
| 2026-04-22 | 1.7349元 | 1.7898元 |
| 2026-04-21 | 1.7395元 | 1.7944元 |
| 2026-04-20 | 1.7267元 | 1.7816元 |
| 2026-04-17 | 1.7331元 | 1.7800元 |
| 2026-04-16 | 1.7418元 | 1.7887元 |
| 2026-04-15 | 1.7415元 | 1.7884元 |
| 2026-04-14 | 1.7310元 | 1.7779元 |
| 2026-04-13 | 1.7265元 | 1.7734元 |
| 2026-04-10 | 1.7333元 | 1.7802元 |
| 2026-04-09 | 1.7340元 | 1.7809元 |
| 2026-04-08 | 1.7481元 | 1.7950元 |
| 2026-04-07 | 1.7339元 | 1.7808元 |
| 2026-04-03 | 1.7366元 | 1.7835元 |
| 2026-04-02 | 1.7624元 | 1.8093元 |
| 2026-04-01 | 1.7576元 | 1.8045元 |
| 2026-03-31 | 1.7564元 | 1.8033元 |
| 2026-03-30 | 1.7610元 | 1.8079元 |
| 2026-03-27 | 1.7538元 | 1.8007元 |
| 2026-03-26 | 1.7590元 | 1.8059元 |
| 2026-03-25 | 1.7594元 | 1.8063元 |
| 2026-03-24 | 1.7518元 | 1.7907元 |
| 2026-03-23 | 1.7218元 | 1.7607元 |
| 2026-03-20 | 1.7795元 | 1.8184元 |
| 2026-03-19 | 1.7862元 | 1.8251元 |
| 2026-03-18 | 1.7899元 | 1.8288元 |
| 2026-03-17 | 1.7973元 | 1.8362元 |