天弘中证红利低波动100ETF联接Y (022980.jj ) 红利低波100 (季度) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理沙川基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-12-13总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6753元 (2026-07-27) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-07-24) 成立以来分红再投入年化收益率2.07% (4116 / 6139) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中证红利低波动100ETF联接(008114) 、天弘中证红利低波动100ETF联接C目标基金: 天弘中证红利低波动100ETF(159549) |
| 备注 (2): | 双击编辑备注 |
天弘中证红利低波动100ETF联接Y(022980) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.55元 | 2.75亿 | 1.77亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.76元 | 2.51亿 | 1.43亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.73元 | 1.74亿 | 1.00亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.73元 | 1.03亿 | 5,971.05万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.71元 | 8,708.03万 | 5,102.56万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.67元 | 6,701.60万 | 4,009.82万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.71元 | 1,707.93万 | 997.27万元 | -- |