天弘中证红利低波动100ETF联接Y (022980.jj ) 红利低波100 (季度) 天弘基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-12-13总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.7499元 (2025-12-12) 基金经理刘笑明管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.56% (3497 / 5465) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中证红利低波动100ETF联接A 、天弘中证红利低波动100ETF联接C目标基金: 天弘中证红利低波动100ETF |
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天弘中证红利低波动100ETF联接Y(022980) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 41.72万 | 0.01% |
| (其中) 股票 | 41.72万 | 0.01% | |
| 2 | 基金投资 | 36.93亿 | 93.27% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2.31亿 | 5.83% |
| 4 | 其他资产 | 3,504.16万 | 0.89% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.01%) |
|---|---|---|
| 采矿业 | 17.72万 | 0.004% |
| 制造业 | 12.08万 | 0.003% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7.42万 | 0.002% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4.50万 | 0.001% |
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