华安创业板50ETF联接Y (022976.jj ) 创业板50 (半年) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理许之彦基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-12-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.9763元 (2026-07-10) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-09-19) 成立以来分红再投入年化收益率44.47% (471 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安创业板50ETF联接(160422) 、华安创业板50ETF联接C 、华安创业板50ETF联接I目标基金: 华安创业板50ETF(159949) |
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华安创业板50ETF联接Y(022976) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 2.9763元 | 2.9763元 |
| 2026-07-09 | 3.1193元 | 3.1193元 |
| 2026-07-08 | 2.9827元 | 2.9827元 |
| 2026-07-07 | 3.0283元 | 3.0283元 |
| 2026-07-06 | 3.0514元 | 3.0514元 |
| 2026-07-03 | 3.1072元 | 3.1072元 |
| 2026-07-02 | 3.1059元 | 3.1059元 |
| 2026-07-01 | 3.2930元 | 3.2930元 |
| 2026-06-30 | 3.3713元 | 3.3713元 |
| 2026-06-29 | 3.2707元 | 3.2707元 |
| 2026-06-26 | 3.2655元 | 3.2655元 |
| 2026-06-25 | 3.4131元 | 3.4131元 |
| 2026-06-24 | 3.3151元 | 3.3151元 |
| 2026-06-23 | 3.2794元 | 3.2794元 |
| 2026-06-22 | 3.4077元 | 3.4077元 |
| 2026-06-18 | 3.3248元 | 3.3248元 |
| 2026-06-17 | 3.2572元 | 3.2572元 |
| 2026-06-16 | 3.2150元 | 3.2150元 |
| 2026-06-15 | 3.1611元 | 3.1611元 |
| 2026-06-12 | 3.0124元 | 3.0124元 |
| 2026-06-11 | 3.0007元 | 3.0007元 |
| 2026-06-10 | 3.0440元 | 3.0440元 |
| 2026-06-09 | 3.1294元 | 3.1294元 |
| 2026-06-08 | 3.0165元 | 3.0165元 |
| 2026-06-05 | 3.1213元 | 3.1213元 |
| 2026-06-04 | 3.2285元 | 3.2285元 |
| 2026-06-03 | 3.2613元 | 3.2613元 |
| 2026-06-02 | 3.2024元 | 3.2024元 |
| 2026-06-01 | 3.1119元 | 3.1119元 |
| 2026-05-29 | 3.1820元 | 3.1820元 |
| 2026-05-28 | 3.2416元 | 3.2416元 |
| 2026-05-27 | 3.1755元 | 3.1755元 |
| 2026-05-26 | 3.1628元 | 3.1628元 |
| 2026-05-25 | 3.1393元 | 3.1393元 |
| 2026-05-22 | 3.0755元 | 3.0755元 |
| 2026-05-21 | 2.9894元 | 2.9894元 |
| 2026-05-20 | 3.0531元 | 3.0531元 |
| 2026-05-19 | 3.0428元 | 3.0428元 |
| 2026-05-18 | 3.0595元 | 3.0595元 |
| 2026-05-15 | 3.0694元 | 3.0694元 |
| 2026-05-14 | 3.0894元 | 3.0894元 |
| 2026-05-13 | 3.1532元 | 3.1532元 |
| 2026-05-12 | 3.0672元 | 3.0672元 |
| 2026-05-11 | 3.0588元 | 3.0588元 |
| 2026-05-08 | 2.9582元 | 2.9582元 |
| 2026-05-07 | 2.9819元 | 2.9819元 |
| 2026-05-06 | 2.9389元 | 2.9389元 |
| 2026-04-30 | 2.8595元 | 2.8595元 |
| 2026-04-29 | 2.8729元 | 2.8729元 |
| 2026-04-28 | 2.8009元 | 2.8009元 |