华安创业板50ETF联接Y (022976.jj ) 创业板50 (半年) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理许之彦基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-12-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.1213元 (2026-06-05) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-09-19) 成立以来分红再投入年化收益率52.82% (298 / 5966) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安创业板50ETF联接(160422) 、华安创业板50ETF联接C 、华安创业板50ETF联接I目标基金: 华安创业板50ETF(159949) |
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华安创业板50ETF联接Y(022976) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 3.1213元 | 3.1213元 |
| 2026-06-04 | 3.2285元 | 3.2285元 |
| 2026-06-03 | 3.2613元 | 3.2613元 |
| 2026-06-02 | 3.2024元 | 3.2024元 |
| 2026-06-01 | 3.1119元 | 3.1119元 |
| 2026-05-29 | 3.1820元 | 3.1820元 |
| 2026-05-28 | 3.2416元 | 3.2416元 |
| 2026-05-27 | 3.1755元 | 3.1755元 |
| 2026-05-26 | 3.1628元 | 3.1628元 |
| 2026-05-25 | 3.1393元 | 3.1393元 |
| 2026-05-22 | 3.0755元 | 3.0755元 |
| 2026-05-21 | 2.9894元 | 2.9894元 |
| 2026-05-20 | 3.0531元 | 3.0531元 |
| 2026-05-19 | 3.0428元 | 3.0428元 |
| 2026-05-18 | 3.0595元 | 3.0595元 |
| 2026-05-15 | 3.0694元 | 3.0694元 |
| 2026-05-14 | 3.0894元 | 3.0894元 |
| 2026-05-13 | 3.1532元 | 3.1532元 |
| 2026-05-12 | 3.0672元 | 3.0672元 |
| 2026-05-11 | 3.0588元 | 3.0588元 |
| 2026-05-08 | 2.9582元 | 2.9582元 |
| 2026-05-07 | 2.9819元 | 2.9819元 |
| 2026-05-06 | 2.9389元 | 2.9389元 |
| 2026-04-30 | 2.8595元 | 2.8595元 |
| 2026-04-29 | 2.8729元 | 2.8729元 |
| 2026-04-28 | 2.8009元 | 2.8009元 |
| 2026-04-27 | 2.8437元 | 2.8437元 |
| 2026-04-24 | 2.8656元 | 2.8656元 |
| 2026-04-23 | 2.9128元 | 2.9128元 |
| 2026-04-22 | 2.9373元 | 2.9373元 |
| 2026-04-21 | 2.8795元 | 2.8795元 |
| 2026-04-20 | 2.8668元 | 2.8668元 |
| 2026-04-17 | 2.8676元 | 2.8676元 |
| 2026-04-16 | 2.8208元 | 2.8208元 |
| 2026-04-15 | 2.7313元 | 2.7313元 |
| 2026-04-14 | 2.7645元 | 2.7645元 |
| 2026-04-13 | 2.7011元 | 2.7011元 |
| 2026-04-10 | 2.6756元 | 2.6756元 |
| 2026-04-09 | 2.5704元 | 2.5704元 |
| 2026-04-08 | 2.5884元 | 2.5884元 |
| 2026-04-07 | 2.4447元 | 2.4447元 |
| 2026-04-03 | 2.4388元 | 2.4388元 |
| 2026-04-02 | 2.4536元 | 2.4536元 |
| 2026-04-01 | 2.5105元 | 2.5105元 |
| 2026-03-31 | 2.4620元 | 2.4620元 |
| 2026-03-30 | 2.5291元 | 2.5291元 |
| 2026-03-27 | 2.5469元 | 2.5469元 |
| 2026-03-26 | 2.5368元 | 2.5368元 |
| 2026-03-25 | 2.5682元 | 2.5682元 |
| 2026-03-24 | 2.5214元 | 2.5214元 |