华安创业板50ETF联接Y (022976.jj ) 创业板50 (半年) 华安基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-12-13总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.4047元 (2025-12-16) 基金经理许之彦管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-09-19) 成立以来分红再投入年化收益率43.78% (177 / 5469) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安创业板50ETF联接A 、华安创业板50ETF联接C 、华安创业板50ETF联接I目标基金: 华安创业板50ETF |
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华安创业板50ETF联接Y(022976) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-16 | 2.4047元 | 2.4047元 |
| 2025-12-15 | 2.4582元 | 2.4582元 |
| 2025-12-12 | 2.5025元 | 2.5025元 |
| 2025-12-11 | 2.4798元 | 2.4798元 |
| 2025-12-10 | 2.5160元 | 2.5160元 |
| 2025-12-09 | 2.5220元 | 2.5220元 |
| 2025-12-08 | 2.5022元 | 2.5022元 |
| 2025-12-05 | 2.4350元 | 2.4350元 |
| 2025-12-04 | 2.4016元 | 2.4016元 |
| 2025-12-03 | 2.3729元 | 2.3729元 |
| 2025-12-02 | 2.3988元 | 2.3988元 |
| 2025-12-01 | 2.4114元 | 2.4114元 |
| 2025-11-28 | 2.3772元 | 2.3772元 |
| 2025-11-27 | 2.3647元 | 2.3647元 |
| 2025-11-26 | 2.3780元 | 2.3780元 |
| 2025-11-25 | 2.3194元 | 2.3194元 |
| 2025-11-24 | 2.2783元 | 2.2783元 |
| 2025-11-21 | 2.2763元 | 2.2763元 |
| 2025-11-20 | 2.3661元 | 2.3661元 |
| 2025-11-19 | 2.3921元 | 2.3921元 |
| 2025-11-18 | 2.3822元 | 2.3822元 |
| 2025-11-17 | 2.4076元 | 2.4076元 |
| 2025-11-14 | 2.4146元 | 2.4146元 |
| 2025-11-13 | 2.4844元 | 2.4844元 |
| 2025-11-12 | 2.4272元 | 2.4272元 |
| 2025-11-11 | 2.4325元 | 2.4325元 |
| 2025-11-10 | 2.4710元 | 2.4710元 |
| 2025-11-07 | 2.5017元 | 2.5017元 |
| 2025-11-06 | 2.5190元 | 2.5190元 |
| 2025-11-05 | 2.4712元 | 2.4712元 |
| 2025-11-04 | 2.4433元 | 2.4433元 |
| 2025-11-03 | 2.4890元 | 2.4890元 |
| 2025-10-31 | 2.4805元 | 2.4805元 |
| 2025-10-30 | 2.5511元 | 2.5511元 |
| 2025-10-29 | 2.6011元 | 2.6011元 |
| 2025-10-28 | 2.5208元 | 2.5208元 |
| 2025-10-27 | 2.5240元 | 2.5240元 |
| 2025-10-24 | 2.4776元 | 2.4776元 |
| 2025-10-23 | 2.3863元 | 2.3863元 |
| 2025-10-22 | 2.3827元 | 2.3827元 |
| 2025-10-21 | 2.4005元 | 2.4005元 |
| 2025-10-20 | 2.3250元 | 2.3250元 |
| 2025-10-17 | 2.2739元 | 2.2739元 |
| 2025-10-16 | 2.3512元 | 2.3512元 |
| 2025-10-15 | 2.3367元 | 2.3367元 |
| 2025-10-14 | 2.2793元 | 2.2793元 |
| 2025-10-13 | 2.3714元 | 2.3714元 |
| 2025-10-10 | 2.4033元 | 2.4033元 |
| 2025-10-09 | 2.5241元 | 2.5241元 |
| 2025-09-30 | 2.5121元 | 2.5121元 |