华安创业板50ETF联接Y (022976.jj ) 创业板50 (半年) 华安基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-12-13总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.5291元 (2026-03-30) 基金经理许之彦管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-09-19) 成立以来分红再投入年化收益率37.87% (305 / 5757) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安创业板50ETF联接A 、华安创业板50ETF联接C 、华安创业板50ETF联接I目标基金: 华安创业板50ETF |
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华安创业板50ETF联接Y(022976) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-30 | 2.5291元 | 2.5291元 |
| 2026-03-27 | 2.5469元 | 2.5469元 |
| 2026-03-26 | 2.5368元 | 2.5368元 |
| 2026-03-25 | 2.5682元 | 2.5682元 |
| 2026-03-24 | 2.5214元 | 2.5214元 |
| 2026-03-23 | 2.5143元 | 2.5143元 |
| 2026-03-20 | 2.6000元 | 2.6000元 |
| 2026-03-19 | 2.5602元 | 2.5602元 |
| 2026-03-18 | 2.5797元 | 2.5797元 |
| 2026-03-17 | 2.5256元 | 2.5256元 |
| 2026-03-16 | 2.5851元 | 2.5851元 |
| 2026-03-13 | 2.5466元 | 2.5466元 |
| 2026-03-12 | 2.5507元 | 2.5507元 |
| 2026-03-11 | 2.5781元 | 2.5781元 |
| 2026-03-10 | 2.5426元 | 2.5426元 |
| 2026-03-09 | 2.4676元 | 2.4676元 |
| 2026-03-06 | 2.4858元 | 2.4858元 |
| 2026-03-05 | 2.4811元 | 2.4811元 |
| 2026-03-04 | 2.4374元 | 2.4374元 |
| 2026-03-03 | 2.4739元 | 2.4739元 |
| 2026-03-02 | 2.5303元 | 2.5303元 |
| 2026-02-27 | 2.5342元 | 2.5342元 |
| 2026-02-26 | 2.5697元 | 2.5697元 |
| 2026-02-25 | 2.5795元 | 2.5795元 |
| 2026-02-24 | 2.5476元 | 2.5476元 |
| 2026-02-13 | 2.5165元 | 2.5165元 |
| 2026-02-12 | 2.5559元 | 2.5559元 |
| 2026-02-11 | 2.5233元 | 2.5233元 |
| 2026-02-10 | 2.5554元 | 2.5554元 |
| 2026-02-09 | 2.5651元 | 2.5651元 |
| 2026-02-06 | 2.4912元 | 2.4912元 |
| 2026-02-05 | 2.5104元 | 2.5104元 |
| 2026-02-04 | 2.5503元 | 2.5503元 |
| 2026-02-03 | 2.5616元 | 2.5616元 |
| 2026-02-02 | 2.5238元 | 2.5238元 |
| 2026-01-30 | 2.5810元 | 2.5810元 |
| 2026-01-29 | 2.5361元 | 2.5361元 |
| 2026-01-28 | 2.5452元 | 2.5452元 |
| 2026-01-27 | 2.5542元 | 2.5542元 |
| 2026-01-26 | 2.5352元 | 2.5352元 |
| 2026-01-23 | 2.5575元 | 2.5575元 |
| 2026-01-22 | 2.5524元 | 2.5524元 |
| 2026-01-21 | 2.5264元 | 2.5264元 |
| 2026-01-20 | 2.5157元 | 2.5157元 |
| 2026-01-19 | 2.5639元 | 2.5639元 |
| 2026-01-16 | 2.5842元 | 2.5842元 |
| 2026-01-15 | 2.5888元 | 2.5888元 |
| 2026-01-14 | 2.5726元 | 2.5726元 |
| 2026-01-13 | 2.5557元 | 2.5557元 |
| 2026-01-12 | 2.6038元 | 2.6038元 |