华安创业板50ETF联接Y (022976.jj ) 创业板50 (半年) 华安基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-12-13总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.5234元 (2025-12-24) 基金经理许之彦管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-09-19) 成立以来分红再投入年化收益率49.49% (163 / 5468) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安创业板50ETF联接A 、华安创业板50ETF联接C 、华安创业板50ETF联接I目标基金: 华安创业板50ETF |
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华安创业板50ETF联接Y(022976) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-09-19
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-19 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 57.38万元 | 0.50% | 11.48万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 90.27万元 | 0.15% | 18.05万元 | 0.05% |
| 2024-12-13 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-11-19 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-09-20 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 33.89万元 | 0.50% | 6.78万元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 59.54万元 | 0.50% | 11.91万元 | 0.10% |