工银中证A50ETF联接Y (022975.jj ) 中证A50 (半年) 申 | 基金经理赵栩基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-12-16总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2860元 (2026-10-09) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.43% (257 / 1659) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银中证A50ETF联接A 、工银中证A50ETF联接C目标基金: 中证A50ETF工银 |
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工银中证A50ETF联接Y(022975) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.40元 | 2,780.58万 | 1,992.39万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.29元 | 2,442.79万 | 1,899.38万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.33元 | 1,993.32万 | 1,497.61万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.34元 | 1,343.24万 | 1,005.87万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.15元 | 1,139.00万 | 991.99万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.14元 | 949.20万 | 829.28万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.14元 | 308.63万 | 270.52万元 | -- |