工银中证A50ETF联接Y (022975.jj ) 中证A50 (半年) 申 | 基金经理赵栩基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-12-16总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2860元 (2026-10-09) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.43% (257 / 1659) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银中证A50ETF联接A 、工银中证A50ETF联接C目标基金: 中证A50ETF工银 |
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工银中证A50ETF联接Y(022975) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 2.04万元 | 0.15% | 6,790.00元 | 0.05% |
| 2026-06-30 | 2.04万元 | 0.15% | 6,790.00元 | 0.05% |
| 2025-11-28 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-11-28 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 5.67万元 | 0.15% | 1.89万元 | 0.05% |
| 2025-06-30 | 5.67万元 | 0.15% | 1.89万元 | 0.05% |
| 2024-12-31 | 13.55万元 | 0.15% | 4.52万元 | 0.05% |
| 2024-12-31 | 13.55万元 | 0.15% | 4.52万元 | 0.05% |
| 2024-11-29 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-11-29 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |