工银中证A50ETF联接Y (022975.jj ) 中证A50 (半年) 申 | 基金经理赵栩基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-12-16总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3638元 (2026-08-25) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率11.80% (224 / 1607) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银中证A50ETF联接A 、工银中证A50ETF联接C目标基金: 中证A50ETF工银 |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
工银中证A50ETF联接Y(022975) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 2.96亿 | 92.66% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,198.43万 | 6.88% |
| 3 | 其他资产 | 148.77万 | 0.47% |
加载中......