工银中证A50ETF联接Y (022975.jj ) 中证A50 (半年) 申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-12-16总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3540元 (2026-01-15) 基金经理赵栩管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率18.28% (187 / 1336) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银中证A50ETF联接A 、工银中证A50ETF联接C目标基金: 中证A50ETF基金 |
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工银中证A50ETF联接Y(022975) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-15 | 1.3540元 | 1.3540元 |
| 2026-01-14 | 1.3478元 | 1.3478元 |
| 2026-01-13 | 1.3559元 | 1.3559元 |
| 2026-01-12 | 1.3610元 | 1.3610元 |
| 2026-01-09 | 1.3601元 | 1.3601元 |
| 2026-01-08 | 1.3566元 | 1.3566元 |
| 2026-01-07 | 1.3741元 | 1.3741元 |
| 2026-01-06 | 1.3796元 | 1.3796元 |
| 2026-01-05 | 1.3631元 | 1.3631元 |
| 2025-12-31 | 1.3310元 | 1.3310元 |
| 2025-12-30 | 1.3383元 | 1.3383元 |
| 2025-12-29 | 1.3348元 | 1.3348元 |
| 2025-12-26 | 1.3434元 | 1.3434元 |
| 2025-12-25 | 1.3393元 | 1.3393元 |
| 2025-12-24 | 1.3364元 | 1.3364元 |
| 2025-12-23 | 1.3350元 | 1.3350元 |
| 2025-12-22 | 1.3309元 | 1.3309元 |
| 2025-12-19 | 1.3183元 | 1.3183元 |
| 2025-12-18 | 1.3133元 | 1.3133元 |
| 2025-12-17 | 1.3220元 | 1.3220元 |
| 2025-12-16 | 1.2985元 | 1.2985元 |
| 2025-12-15 | 1.3125元 | 1.3125元 |
| 2025-12-12 | 1.3201元 | 1.3201元 |
| 2025-12-11 | 1.3094元 | 1.3094元 |
| 2025-12-10 | 1.3141元 | 1.3141元 |
| 2025-12-09 | 1.3148元 | 1.3148元 |
| 2025-12-08 | 1.3281元 | 1.3281元 |
| 2025-12-05 | 1.3227元 | 1.3227元 |
| 2025-12-04 | 1.3063元 | 1.3063元 |
| 2025-12-03 | 1.2993元 | 1.2993元 |
| 2025-12-02 | 1.3044元 | 1.3044元 |
| 2025-12-01 | 1.3101元 | 1.3101元 |
| 2025-11-28 | 1.2966元 | 1.2966元 |
| 2025-11-27 | 1.2927元 | 1.2927元 |
| 2025-11-26 | 1.2955元 | 1.2955元 |
| 2025-11-25 | 1.2902元 | 1.2902元 |
| 2025-11-24 | 1.2820元 | 1.2820元 |
| 2025-11-21 | 1.2811元 | 1.2811元 |
| 2025-11-20 | 1.3046元 | 1.3046元 |
| 2025-11-19 | 1.3147元 | 1.3147元 |
| 2025-11-18 | 1.3099元 | 1.3099元 |
| 2025-11-17 | 1.3154元 | 1.3154元 |
| 2025-11-14 | 1.3278元 | 1.3278元 |
| 2025-11-13 | 1.3447元 | 1.3447元 |
| 2025-11-12 | 1.3227元 | 1.3227元 |
| 2025-11-11 | 1.3219元 | 1.3219元 |
| 2025-11-10 | 1.3292元 | 1.3292元 |
| 2025-11-07 | 1.3247元 | 1.3247元 |
| 2025-11-06 | 1.3255元 | 1.3255元 |
| 2025-11-05 | 1.3117元 | 1.3117元 |