工银中证A50ETF联接Y (022975.jj ) 中证A50 (半年) 申 | 基金经理赵栩基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-12-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3941元 (2026-06-18) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率15.02% (221 / 1508) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银中证A50ETF联接(021231) 、工银中证A50ETF联接C目标基金: 中证A50ETF工银(561230) |
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工银中证A50ETF联接Y(022975) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.3941元 | 1.3941元 |
| 2026-06-17 | 1.3961元 | 1.3961元 |
| 2026-06-16 | 1.3909元 | 1.3909元 |
| 2026-06-15 | 1.3997元 | 1.3997元 |
| 2026-06-12 | 1.3784元 | 1.3784元 |
| 2026-06-11 | 1.3582元 | 1.3582元 |
| 2026-06-10 | 1.3650元 | 1.3650元 |
| 2026-06-09 | 1.3775元 | 1.3775元 |
| 2026-06-08 | 1.3602元 | 1.3602元 |
| 2026-06-05 | 1.3862元 | 1.3862元 |
| 2026-06-04 | 1.4103元 | 1.4103元 |
| 2026-06-03 | 1.4220元 | 1.4220元 |
| 2026-06-02 | 1.4160元 | 1.4160元 |
| 2026-06-01 | 1.3943元 | 1.3943元 |
| 2026-05-29 | 1.4096元 | 1.4096元 |
| 2026-05-28 | 1.4106元 | 1.4106元 |
| 2026-05-27 | 1.4053元 | 1.4053元 |
| 2026-05-26 | 1.4086元 | 1.4086元 |
| 2026-05-25 | 1.4054元 | 1.4054元 |
| 2026-05-22 | 1.3874元 | 1.3874元 |
| 2026-05-21 | 1.3733元 | 1.3733元 |
| 2026-05-20 | 1.3895元 | 1.3895元 |
| 2026-05-19 | 1.3916元 | 1.3916元 |
| 2026-05-18 | 1.3914元 | 1.3914元 |
| 2026-05-15 | 1.4013元 | 1.4013元 |
| 2026-05-14 | 1.4176元 | 1.4176元 |
| 2026-05-13 | 1.4372元 | 1.4372元 |
| 2026-05-12 | 1.4304元 | 1.4304元 |
| 2026-05-11 | 1.4281元 | 1.4281元 |
| 2026-05-08 | 1.4046元 | 1.4046元 |
| 2026-05-07 | 1.4104元 | 1.4104元 |
| 2026-05-06 | 1.4058元 | 1.4058元 |
| 2026-04-30 | 1.3906元 | 1.3906元 |
| 2026-04-29 | 1.3946元 | 1.3946元 |
| 2026-04-28 | 1.3733元 | 1.3733元 |
| 2026-04-27 | 1.3805元 | 1.3805元 |
| 2026-04-24 | 1.3847元 | 1.3847元 |
| 2026-04-23 | 1.3830元 | 1.3830元 |
| 2026-04-22 | 1.3858元 | 1.3858元 |
| 2026-04-21 | 1.3807元 | 1.3807元 |
| 2026-04-20 | 1.3742元 | 1.3742元 |
| 2026-04-17 | 1.3679元 | 1.3679元 |
| 2026-04-16 | 1.3762元 | 1.3762元 |
| 2026-04-15 | 1.3600元 | 1.3600元 |
| 2026-04-14 | 1.3592元 | 1.3592元 |
| 2026-04-13 | 1.3448元 | 1.3448元 |
| 2026-04-10 | 1.3422元 | 1.3422元 |
| 2026-04-09 | 1.3206元 | 1.3206元 |
| 2026-04-08 | 1.3275元 | 1.3275元 |
| 2026-04-07 | 1.2830元 | 1.2830元 |