鹏华安泽混合D(022970) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.0401元 | 1.0401元 |
| 2026-05-13 | 1.0409元 | 1.0409元 |
| 2026-05-12 | 1.0402元 | 1.0402元 |
| 2026-05-11 | 1.0404元 | 1.0404元 |
| 2026-05-08 | 1.0386元 | 1.0386元 |
| 2026-05-07 | 1.0377元 | 1.0377元 |
| 2026-05-06 | 1.0360元 | 1.0360元 |
| 2026-04-30 | 1.0340元 | 1.0340元 |
| 2026-04-29 | 1.0338元 | 1.0338元 |
| 2026-04-28 | 1.0324元 | 1.0324元 |
| 2026-04-27 | 1.0338元 | 1.0338元 |
| 2026-04-24 | 1.0337元 | 1.0337元 |
| 2026-04-23 | 1.0345元 | 1.0345元 |
| 2026-04-22 | 1.0358元 | 1.0358元 |
| 2026-04-21 | 1.0345元 | 1.0345元 |
| 2026-04-20 | 1.0344元 | 1.0344元 |
| 2026-04-17 | 1.0336元 | 1.0336元 |
| 2026-04-16 | 1.0330元 | 1.0330元 |
| 2026-04-15 | 1.0315元 | 1.0315元 |
| 2026-04-14 | 1.0323元 | 1.0323元 |
| 2026-04-13 | 1.0308元 | 1.0308元 |
| 2026-04-10 | 1.0305元 | 1.0305元 |
| 2026-04-09 | 1.0296元 | 1.0296元 |
| 2026-04-08 | 1.0303元 | 1.0303元 |
| 2026-04-07 | 1.0258元 | 1.0258元 |
| 2026-04-03 | 1.0249元 | 1.0249元 |
| 2026-04-02 | 1.0253元 | 1.0253元 |
| 2026-04-01 | 1.0256元 | 1.0256元 |
| 2026-03-31 | 1.0239元 | 1.0239元 |
| 2026-03-30 | 1.0252元 | 1.0252元 |
| 2026-03-27 | 1.0249元 | 1.0249元 |
| 2026-03-26 | 1.0231元 | 1.0231元 |
| 2026-03-25 | 1.0248元 | 1.0248元 |
| 2026-03-24 | 1.0226元 | 1.0226元 |
| 2026-03-23 | 1.0195元 | 1.0195元 |
| 2026-03-20 | 1.0253元 | 1.0253元 |
| 2026-03-19 | 1.0271元 | 1.0271元 |
| 2026-03-18 | 1.0299元 | 1.0299元 |
| 2026-03-17 | 1.0285元 | 1.0285元 |
| 2026-03-16 | 1.0315元 | 1.0315元 |
| 2026-03-13 | 1.0316元 | 1.0316元 |
| 2026-03-12 | 1.0330元 | 1.0330元 |
| 2026-03-11 | 1.0336元 | 1.0336元 |
| 2026-03-10 | 1.0334元 | 1.0334元 |
| 2026-03-09 | 1.0306元 | 1.0306元 |
| 2026-03-06 | 1.0315元 | 1.0315元 |
| 2026-03-05 | 1.0305元 | 1.0305元 |
| 2026-03-04 | 1.0295元 | 1.0295元 |
| 2026-03-03 | 1.0304元 | 1.0304元 |
| 2026-03-02 | 1.0351元 | 1.0351元 |